إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 8 سبتمبر/أيلول:
يواجه الدولار الأمريكي USD صعوبة من أجل تسجيل ارتداد في بداية الأسبوع الجديد بعد تعرضه لخسائر كبيرة يوم الجمعة. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأوروبية بيانات ثقة المستثمرين Sentix لشهر سبتمبر/أيلول، وسوف يناقش النواب الفرنسيون اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في وقت لاحق من اليوم.
أسعار الدولار الأمريكي خلال الأيام السبعة الأخيرة
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة الأيام السبعة الأخيرة. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الدولار الأسترالي.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.29% | -0.19% | 0.40% | 0.59% | -0.60% | -0.59% | -0.44% | |
| EUR | 0.29% | 0.10% | 0.62% | 0.88% | -0.30% | -0.30% | -0.15% | |
| GBP | 0.19% | -0.10% | 0.42% | 0.78% | -0.40% | -0.40% | -0.20% | |
| JPY | -0.40% | -0.62% | -0.42% | 0.26% | -0.97% | -0.94% | -0.79% | |
| CAD | -0.59% | -0.88% | -0.78% | -0.26% | -1.17% | -1.17% | -0.97% | |
| AUD | 0.60% | 0.30% | 0.40% | 0.97% | 1.17% | -0.00% | 0.21% | |
| NZD | 0.59% | 0.30% | 0.40% | 0.94% | 1.17% | 0.00% | 0.20% | |
| CHF | 0.44% | 0.15% | 0.20% | 0.79% | 0.97% | -0.21% | -0.20% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيمن، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيمن وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل زوج دولار أمريكي USD (الأساس)/ين ياباني JPY (التسعير).
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS يوم الجمعة بأن الوظائف غير الزراعية NFP ارتفعت بمقدار 22 ألف وظيفة في أغسطس/آب. جاءت هذه القراءة بعد زيادة قدرها 79 ألف وظيفة (تم تعديلها من 73 ألف) تم تسجيلها في يوليو/تموز، بينما جاءت أقل من توقعات السوق البالغة 75 ألف بفارق واسع. في هذه الفترة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، كما كان متوقعًا. في بيانه الصحفي، أشار مكتب إحصاءات العمل BLS إلى أن التغير في إجمالي الوظائف غير الزراعية NFP لشهر يونيو/حزيران تم تعديله بالخفض بمقدار 27 ألف، من 14 ألف إلى -13 ألف. مع رد الفعل الفوري، تحول مؤشر الدولار الأمريكي DXY نحو الانخفاض وفقد أكثر من 0.5% خلال اليوم. في وقت مبكر من يوم الاثنين، ينخفض المؤشر بشكل طفيف فيما دون منطقة 97.70، بينما تتمسك العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بمكاسب طفيفة. يوم الثلاثاء، سوف يُصدر مكتب إحصاءات العمل BLS التقدير الأولي للتعديل السنوي القادم لبيانات مسح المنشآت.
أظهرت بيانات من الصين في وقت سابق من اليوم أن الفائض التجاري اتسع إلى 102.33 مليار دولار في أغسطس/آب من 98.24 مليار دولار في يوليو/تموز. على أساس سنوي، ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% في أغسطس/آب، بينما نمت الصادرات بنسبة 4.4%. بعد إغلاقه على ارتفاع حاسم يوم الجمعة، يصمد زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD في وقت مبكر من يوم الاثنين ويرتفع نحو منطقة 0.6600.
سجل زوج يورو/دولار EUR/USD أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو/تموز فوق منطقة 1.1750 يوم الجمعة بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية. في الصباح الأوروبي يوم الاثنين، يظل الزوج هادئًا نسبيًا ويتذبذب فوق منطقة 1.1700. في وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات من ألمانيا أن الإنتاج الصناعي توسع بنسبة 1.3% على أساس شهري في يوليو/تموز، وهي قراءة متطابقة مع توقعات السوق.
يصمد زوج استرليني/دولار GBP/USD بشكل مستقر فوق منطقة 1.3500 بعد الارتفاع بأكثر من 0.5% يوم الجمعة وإغلاق الأسبوع على مكاسب طفيفة.
ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة وسجلت مكاسب بنحو 4% خلال الأسبوع، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان فيما دون مستويات 4.1% بعد صدور تقرير سوق العمل المخيب للآمال. يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على زخم صعودي في وقت مبكر من يوم الاثنين ويتداول عند قمة قياسية جديدة فوق منطقة 3600 دولار.
افتتح زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY بفجوة صعودية وارتفع نحو منطقة 148.50 خلال الجلسة الآسيوية يوم الاثنين. ومع ذلك، مع فشل الدولار في جذب المشترين، عكس الزوج اتجاهه وشوهد آخر تداول بشكل عرضي مستقر خلال اليوم بالقرب من منطقة 147.50.
أسئلة شائعة عن الوظائف غير الزراعية nfp
تُعد الوظائف غير الزراعية NFP جزءًا من تقرير الوظائف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي. يقيس مكون الوظائف غير الزراعية على وجه التحديد التغير في عدد الأشخاص العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر السابق، باستثناء الصناعة الزراعية.
يمكن أن تؤثر قراءة الوظائف غير الزراعية على قرارات الاحتياطي الفيدرالي من خلال توفير مقياس لمدى نجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تلبية تفويضه المتمثل في تعزيز التوظيف الكامل والتضخم عند 2٪. تسجيل قراءة مرتفعة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP يعني أن هناك مزيد من الأشخاص يعملون في وظائف، يكسبون مزيد من الأموال، وبالتالي من المحتمل أن ينفقوا المزيد. من ناحية أخرى، يمكن أن تعني نتيجة منخفضة نسبيًا في الوظائف غير الزراعية NFP أن الناس يواجهون صعوبة من أجل العثور على عمل. يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عادة برفع معدلات الفائدة من أجل مكافحة التضخم المرتفع الناجم عن انخفاض البطالة، وخفضها من أجل تحفيز سوق العمل الراكد.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطًا إيجابيًا بالدولار الأمريكي. هذا يعني أنه عندما تظهر أرقام أعلى من المتوقع في الوظائف غير الزراعية، يميل الدولار الأمريكي إلى الارتفاع والعكس عندما تكون أقل من المتوقع. تؤثر الوظائف غير الزراعية على الدولار الأمريكي بحكم تأثيرها على التضخم وتوقعات السياسة النقدية ومعدلات الفائدة. ارتفاع الوظائف غير الزراعية عادةً ما يعني أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يكون أكثر تشديدًا في سياسته النقدية، مما يدعم الدولار الأمريكي.
بوجه عام، ترتبط الوظائف غير الزراعية ارتباطاً سلبياً بأسعار الذهب. هذا يعني أن أرقام الوظائف الأعلى من المتوقع سوف يكون لها تأثير سلبي على أسعار الذهب والعكس صحيح. ارتفاع الوظائف غير الزراعية بوجه عام لديه تأثير إيجابي على قيمة الدولار الأمريكي، ومثل معظم السلع الرئيسية يتم تسعير الذهب بالدولار الأمريكي. وبالتالي، إذا ارتفع الدولار الأمريكي من حيث القيمة، فسوف يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات لشراء أونصة من الذهب. أيضاً، ارتفاع معدلات الفائدة (الذي ساعد عادةً على زيادة الوظائف غير الزراعية NFP) يقلل أيضًا من جاذبية الذهب كاستثمار مقارنة بالحفاظ على الأموال النقدية، حيث سوف تكسب الأموال فائدة على الأقل.
تعد الوظائف غير الزراعية مكونًا واحدًا فقط ضمن تقرير الوظائف الأكبر ويمكن أن تطغى عليه المكونات الأخرى. في بعض الأحيان، عندما يأتي تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP أعلى من المتوقع، ولكن متوسط الأجور الأسبوعية أقل من المتوقع، فإن السوق يتجاهل التأثير التضخمي المحتمل للنتيجة الرئيسية ويفسر انخفاض الأرباح على أنه انكماشي. يمكن لمكونات معدل المشاركة ومتوسط الساعات الأسبوعية أيضًا التأثير على رد فعل السوق، ولكن فقط في حالات نادرة مثل "الاستقالة الكبرى" أو "الأزمة المالية العالمية".