- يتقرب سعر البيتكوين من مقاومة رئيسية عند 94253 دولار، واختراق هذا المستوى قد يؤدي إلى زخم صعودي إضافي.
- قد تشهد البيتكوين تقلبات مرتفعة مع اقتراب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية وتوجيهاته المستقبلية.
- شهدت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 151.74 مليون دولار يوم الثلاثاء، مما يشير إلى تحسن طفيف في شهية المؤسسات.
دخل سعر البيتكوين (BTC) أسبوعًا حاسمًا حيث يقوم المتداولون باتخاذ مراكزهم قبل قرار السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. مع تذبذب البيتكوين بالقرب من منطقة مقاومة رئيسية، يبرز اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء كأهم حدث مؤثر في السوق لهذا الأسبوع. من المحتمل أن تحدد توجيهات الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات التضخم، ومسار أسعار الفائدة تقلبات السوق، مما يجعل الإعلان محفزًا حاسمًا للحركة التالية في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.
البيتكوين تترقب التقلبات مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي
بدأت البيتكوين الأسبوع بشكل إيجابي، ممددة تعافيها خلال عطلة نهاية الأسبوع، وارتفعت قليلاً لتستقر فوق 92000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء. قد تشهد أكبر عملة مشفرة تقلبات مرتفعة مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) عن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الرغم من التضخم المستمر.
كتب محلل لدى K33 للأبحاث: "يعتبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء هو الحدث الأكثر أهمية المعروف المؤثر على السوق هذا الأسبوع".
وأشار المحلل إلى أن السوق مهيأة حاليًا لخفض أسعار الفائدة، حيث يتم تسعير احتمالية بنسبة 89.4% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. بينما يتوقع السوق بشكل عام انخفاض أسعار الفائدة، تعكس الاحتمالات الحالية أدنى مستوى من اليقين قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في السوق هذا العام. تنبع هذه الحالة من عدم اليقين من غموض رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول بشأن خطوات البنك المركزي التالية، مما يترك مجالًا كبيرًا للتقلبات في جلسة تداول يوم الأربعاء.
يوضح الرسم البياني أدناه أن تقلبات زوج البيتكوين/الدولار BTC/USD تتجه نحو الارتفاع. يتداول البيتكوين حاليًا في هيكل متقلب مع تحركات سعرية يومية كبيرة متكررة، وهو عرضة لسيولة منخفضة وغياب نسبي للمشترين والبائعين النشطين. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت التقلبات على مدى 7 أيام إلى 3.4% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر.
يشير تقرير K33 للأبحاث أيضًا إلى أن عدم النشاط هو الملاحظة الأكثر بروزًا من بورصة CME خلال فترة السبعة أيام الماضية. ظلت علاوات العقود الآجلة للبيتكوين السنوية ثابتة طوال الأسبوع، إلى جانب هيكل زمني يتوسع بشكل طفيف. أظهرت الفائدة المفتوحة (OI) تقلبات يومية طفيفة، تتراوح بين 121000 إلى 122000 بيتكوين على مدار الأيام الخمسة الماضية. وهذا يمثل أدنى مستوى ثامن من تقلبات الفائدة المفتوحة تم تسجيله على الإطلاق في عقود البيتكوين الآجلة في بورصة CME. تاريخيًا، ظهرت قراءات الفائدة المفتوحة المماثلة الهادئة قبل تحركات كبيرة في السوق.
يكتب المحلل: "نرى أن الجمود الحالي هو نتاج زخم ضعيف وغياب إشارات واضحة على المدى القريب. أي كسر من هذا التوازن، خاصة إذا كان مصحوبًا بزيادة في المشاركة من CME، سيقدم قراءة أقوى على الحركة الاتجاهية التالية في السوق."
تحسن طفيف في الطلب المؤسسي
يظهر الطلب المؤسسي على البيتكوين تحسنًا طفيفًا. وفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلة بقيمة 151.74 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد تدفقات خارجية بقيمة 60.48 مليون دولار يوم الاثنين. لكي تستمر البيتكوين في تعافيها، يجب أن تستمر التدفقات الداخلية لصناديق الاستثمار المتداولة وتتكثف.
توقعات سعر البيتكوين: قد يمدد ارتفاعه إذا أغلق فوق 94253 دولار
تعافى سعر البيتكوين قليلاً خلال عطلة نهاية الأسبوع وارتفع بنسبة 2.82% حتى الآن هذا الأسبوع، مع إعادة اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.80% عند 94,253 دولار (من أدنى مستوى في أبريل/نيسان عند 74508 دولار إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 126199 دولار الذي تم تسجيله في أكتوبر/تشرين الأول) يوم الثلاثاء، لكنه فشل في الإغلاق فوقه. اعتبارًا من يوم الأربعاء، يتداول سعر البيتكوين على ارتفاع، مقتربًا من مستوى المقاومة هذا.
إذا أغلقت البيتكوين فوق مستوى المقاومة 94253 دولار، فقد تمدد ارتفاعها نحو المقاومة الرئيسية التالية عند مستوى 100 ألف دولار.
يتحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي فوق المستوى المحايد 50، مما يشير إلى أن القوة الهبوطية تتلاشى وتقدم علامات مبكرة على الزخم الصعودي. علاوة على ذلك، أظهر مؤشر الماكد (MACD) تقاطعًا صعوديًا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، والذي لا يزال ساريًا، مما يدعم الفرضية الصعودية.
ومع ذلك، إذا صححت البيتكوين اتجاهها، فقد يمتد الانخفاض نحو الدعم الرئيسي التالي عند 85569 دولار، وهو مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.60%.
أسئلة شائعة عن بيتكوين، عملات بديلة، عملات مستقرة
البيتكوين هي أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، وهي عملة افتراضية مصممة لتكون بمثابة العملات النقدية. لا يمكن التحكم في طريقة الدفع هذه من قبل أي شخص أو مجموعة أو كيان واحد، مما يلغي الحاجة إلى مشاركة طرف ثالث أثناء المعاملات المالية.
العملات الرقمية البديلة هي أي عملة مشفرة باستثناء البيتكوين، لكن البعض يعتبر الإيثريوم أيضًا عملة غير بديلة لأن التفرع يحدث من هاتين العملتين المشفرتين. إذا كان هذا الأمر صحيحًا، فإن عملة لايتكوين هي أول عملة بديلة متفرعة من شبكة البيتكوين، وبالتالي فهي نسخة "محسّنة" منها.
العملات المستقرة هي عملات مشفرة مصممة ليكون لها سعر ثابت، حيث تكون قيمتها مدعومة باحتياطي من الأصول التي تمثلها. ولتحقيق هذه الغاية، يتم ربط قيمة أي عملة مستقرة بسلعة أو أداة مالية، مثل الدولار الأمريكي (USD)، مع تنظيم العرض من خلال الخوارزمية أو الطلب. الهدف الرئيسي من العملات المستقرة هو إتاحة الدخول إلى والخروج من السوق للمستثمرين الراغبين في التداول والاستثمار في العملات المشفرة. كما تسمح العملات المستقرة للمستثمرين بتخزين القيمة لأن العملات المشفرة تخضع بشكل عام للتقلبات.
هيمنة بيتكوين هي نسبة القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة مجتمعة. وهي تقدم صورة واضحة عن اهتمام المستثمرين بالبيتكوين. عادة ما تحدث هيمنة البيتكوين (BTC) العالية قبل وأثناء ارتفاع الأسعار، إذ يلجأ المستثمرون إلى الاستثمار في عملة مشفرة مستقرة نسبيًا وذات قيمة سوقية عالية مثل البيتكوين. وعادة ما يعني انخفاض هيمنة البيتكوين أن المستثمرين ينقلون رؤوس أموالهم و/أو أرباحهم إلى العملات الرقمية البديلة (altcoins) سعيًا وراء عوائد أعلى، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاعات حادة للغاية في العملات البديلة.