- يمدد الذهب الحركة داخل نطاق سعري بالقرب من منطقة 5200 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، دون وجود زخم اتجاهي واضح.
- يستفيد الدولار الأمريكي من الطلب على الملاذ الآمن مع هجمات إيران على الناقلات والسفن بالقرب من مضيق هرمز الحيوي.
- من الناحية الفنية، أغلق الذهب يوم الثلاثاء فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند منطقة 5141 دولار؛ وهل هناك مزيد من الارتفاع في الأفق؟
يواجه الذهب صعوبة فيما دون منطقة 5200 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، حيث يواجه عوامل معاكسة ناتجة عن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي USD مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
الذهب يفشل في التألق كملاذ آمن
لا تُظهر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أي علامات على تهدئة التصعيد في الصراع، حيث كثفت طهران هجماتها على الناقلات والسفن في المياه الإقليمية العراقية بالقرب من مضيق هرمز الحيوي.
تستأنف أسعار النفط اتجاهها الصاعد وسط مخاوف متجددة بشأن تعطيل الإمدادات، حتى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية IEA عن الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة من أجل تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات ومواجهة الارتفاع القوي في أسعار الطاقة، التي تغذيه الصراعات في الشرق الأوسط.
وافقت وكالة الطاقة الدولية IEA على الإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات أعضائها الاستراتيجية، حيث تبلغ حصة الولايات المتحدة 172 مليون برميل.
أسعار النفط المرتفعة تؤدي إلى زيادة المخاوف بشأن الضغوط التضخمية المتزايدة، مما يؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر المنحنى جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي USD.
تغذي توقعات التضخم المرتفعة الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed قد يحافظ على معدلات الفائدة في حالة من التوقف المؤقت الممتد خلال هذا العام، مما يدعم عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي على حساب الذهب الذي لا يقدم عوائد.
ظلت توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed دون تغيير حتى بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي التي صدرت يوم الأربعاء متوافقة مع التقديرات لشهر فبراير/شباط. نلاحظ أن تقرير التضخم لا يأخذ في الاعتبار صدمة النفط المرتبطة بالحرب الإيرانية، والتي زعزعت التوقعات.
ومع ذلك، تمكن الذهب من العثور على اهتمام بشراء الانخفاضات عند مستويات منخفضة بسبب خصائصه التقليدية كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين العالمي والاضطرابات في السوق.
بالمضي قدماً، سوف تظل التحديثات بشأن الحرب الإيرانية وتوقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عبئًا على الذهب إذا استمرت أسعار النفط في تمديد مسارها الصاعد.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
التحيز على المدى القريب صعودي بشكل طفيف مع صمود الأسعار فوق المتوسطات المتحركة البسيطة 21 و50 و100 و200 يوم الصاعدين، مما يحافظ على الاتجاه الصاعد الأوسع نطاقاً قائماً على الرغم من التماسك الأخير. الإغلاق الأخير أعلى بقليل من مستويات تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، المُقاسة من القاع عند منطقة 4401.99 دولار إلى القمة عند منطقة 5597.89 دولار، مما يشير إلى أن المشترين يدافعون عن منطقة الارتداد المذكورة. يظل مؤشر القوة النسبية RSI حول مستويات 54 فوق خط 50 المحايد، مما يشير إلى زخم إيجابي ولكن بكل طفيف بدلاً من ارتفاع مفرط.
يظهر الدعم الفوري عند مستويات تصحيح 61.8% عند منطقة 5141.05 دولار، مع تشكيل المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 5113 دولار لدعم ثانوي في حالة حدوث تراجع أعمق. كسر هذه المنطقة الأخيرة سوف يستهدف المستهدف التالي عند مستويات تصحيح 50% عند منطقة 4999.94 دولار. في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند منطقة 5263 دولار، مباشرة قبل منطقة التذبذب الأخيرة حول منطقة 5332 دولار، حيث أعاقت عروض البيع السابقة الارتفاع. تسجيل إغلاق يومي فوق منطقة 5332 دولار سوف يمهد الطريق نحو منطقة 5342 دولار، والتي فيما فوقها سوف تظهر القمة القياسية عند منطقة 5598 دولار في المشهد، مما يعزز الهيكل الصعودي السائد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)