- ينخفض الذهب مرة أخرى إلى ما دون منطقة 4400 دولار مع استمرار سيطرة البائعين وسط نهج تداول "نراجع ترامب الدائم عن تهديداته TACO" مع استمرار حرب الخليج.
- يستعيد الدولار الأمريكي الزخم مع شن إسرائيل ضربات جديدة على إيران، على الرغم من توقف ترامب المؤقت عن الهجمات.
- تمكن الذهب من الإغلاق يوم الاثنين فوق منطقة 4400 دولار وسط تقلبات حادة في الاتجاهين وبقاء مؤشر القوة النسبية RSI ضمن مناطق تشبع بيعي.
يواصل الذهب مساره الهابط ليعود مرة أخرى للتداول فيما دون مستويات 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، وذلك مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى بعد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتمديد المهلة لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون 48 ساعة.
الذهب: معرض للانخفاض وسط ظهور رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
أشار ترامب إلى أن المحادثات المثمرة مع إيران هي السبب وراء التوقف المؤقت المرجح للهجمات لمدة خمسة أيام. لكن وزارة الخارجية الإيرانية نفت وجود "أي مفاوضات أو محادثات مع الولايات المتحدة خلال الـ 24 يومًا الماضية من الحرب المفروضة".
حفزت هذه التطورات آمالًا في تخفيف التصعيد، مما أدى إلى تحفيز تقلبات شديدة في الأسواق المالية، وخاصة في الذهب والفضة ونفط خام غرب تكساس الوسيط WTI.
شهد الذهب تصحيحاً سريعًا من انخفاضه السابق إلى أدنى مستوياته خلال أربعة أشهر عند منطقة 4099 دولار مع تقديم تأجيل ترامب راحة كانت تشتد الحاجة إليها للمشترين.
انخفض المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 9% قبل خطوة التهدئة من جانب الرئيس الأمريكي، حيث احتفى البائعون بحدوث مزيد من التصعيد في حرب الخليج بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات متصاعدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مستهدفين البنية التحتية المدنية والخاصة بالطاقة.
خلال تداولات يوم الثلاثاء حتى الآن، تتجاهل الأسواق تراجع ترامب عن تهديد "تدمير" محطات الطاقة الإيرانية باعتباره لحظة " تراجع ترامب الدائم عن تهديداته TACO".
وبالتالي، عادت تدفقات النفور المخاطرة إلى الظهور جنبًا إلى جنب مع المعنويات الهبوطية في الذهب. ترتد أسعار النفط، مع توقع السوق لاحتمالية بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول.
أعاد هذا الخطاب إحياء المخاوف بشأن التضخم وحفز الآمال في أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي قد يدرس رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
ظهور رهانات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يؤدي إلى زيادة الضغط الهبوطي على الذهب الذي لا يقدم عوائد.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت أنباء شن إسرائيل ضربات جديدة على طهران حافزًا جديدًا لبائعي الذهب. قالت قوات الدفاع الإسرائيلية IDF يوم الثلاثاء إنها سوف تواصل العمليات وفقًا لتوجيهات الحكومة الإسرائيلية حتى يتم الإعلان عن غير ذلك.
بالمضي قدماً، قد يُفاجأ بائعي الذهب الأسواق مرة أخرى مع بقاء الحالة على الرسم البياني اليومي تشير إلى التداول ضمن مناطق تشبع بيعي مفرطة، أقل بكثير من مستويات 30. ومع ذلك، ينبغي أن تظل التطورات على جبهة الحرب هي المحرك الأساسي وراء تحركات أسعار الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
يتحول التحيز على المدى القصير إلى هبوطي مع تمديد الانخفاض في المعدن فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 5000 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من منطقة 4970 دولار، حيث كسر نطاق الدعم قصير الأجل السابق. تتجه الاسعار الآن نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، الذي يرتفع بالقرب من منطقة 4610 دولار، مما يُبرز الانتقال من اتجاه صاعد مدعوم سابقًا إلى مرحلة تصحيحية. يُظهر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا عند مستويات 26 حالة تشبع بيعي، ولكن الانخفاض المستمر من مناطق فوق مستويات 50 يؤكد سيطرة ضغوط البيع بدلاً من اكتمال الحركة الهابطة.
تظهر المقاومة الأولية عند منطقة الدعم السابقة بالقرب من منطقة 4650 دولار، والتي فيما فوقها يظهر المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 5000 دولار، مما يعزز منطقة عروض أوسع نطاقاً في حالة تسجيل ارتداد. سوف تكون هناك حاجة لتسجيل إغلاق يومي مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا حول منطقة 4970 دولار من أجل تخفيف الضغط الهبوطي الفوري وإعادة تمهيد الطريق نحو منطقة 5100 دولار. في الاتجاه الهابط، يقع الدعم الفوري بالقرب من الحاجز النفسي عند منطقة 4300 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الصاعد حول منطقة 4100 دولار، والتي تمثل دعم أكثر قوة على المدى المتوسط. تسجيل كسر واضح إلى ما دون منطقة 4300 دولار سوف يمدد المرحلة الهبوطية نحو المتوسط المتحرك 200 يوم ويعمق التصحيح ضمن الاتجاه الصاعد على المدى الأطول.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)