توقعات سعر الذهب: عودة احتمالي...

• يرتد الذهب بعد اختبار وجيز لمنطقة 4650 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، وذلك عقب فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.
• يستفيد الدولار الأمريكي من تدفقات الملاذ الآمن وسط زيادة المخاطر التي تهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين وتدفقات الطاقة. 
• يظل الذهب عرضة للانخفاض مع تحول مؤشر القوة النسبية RSI اليومي إلى حالة هبوطية في ظل تقاطع هبوطي وشيك. 

يحاول الذهب مجددًا الوصول إلى منطقة 4700 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، في محاولة لإغلاق فجوة افتتاح هبوطية بقيمة 60 دولار، بينما تستعد الأسواق لتصعيد جديد في الصراع في الشرق الأوسط.

ارتداد الذهب، ولكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد

على الرغم من الارتفاع الأخير، من المتوقع أن يتعرض الذهب المزيد من الضغوط مع ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل حاد في آسيا يوم الاثنين. لا يزال التوجه نحو الأمان هو الدافع الرئيسي، مما يعزز جاذبية الدولار كأصل ملاذ آمن وعملة احتياطي عالمية.

تظل الأسواق قلقة بشكل متزايد بشأن استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار الهش بالفعل بين الولايات المتحدة وإيران بعد فشل محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان.

أدى الانهيار إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار في مضيق هرمز، مع تكرار تهديداته بمهاجمة البنية التحتية المدنية للطاقة الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإفادة بأن ترامب ومستشاريه يدرسون شن ضربات عسكرية محدودة في إيران في مواجهة التداعيات، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية CENTCOM أن "القوات سوف تبدأ حصار جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية يوم الاثنين الساعة 10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة" (14:00 بتوقيت جرينتش).

ردًا على ذلك، حذر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من أن أي تحرك خاطئ سوف يوقع العدو في "دوامات مميتة" في الممر المائي الرئيسي.

"اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز يُعتبر انتهاكًا لوقف إطلاق النار وسوف يتم التعامل معه بقسوة وحسم"، كما أضاف الحرس الثوري.

في الوقت نفسه، يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا من توقعات تشديد معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.

احتمالية تحرك القوات البحرية الأمريكية حول المضيق تؤدي إلى زيادة خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، مما قد يعزز توقعات التضخم المرتفع ويُعيد إحياء الرهانات على رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال هذا العام.

يدعم هذا السيناريو الدولار الأمريكي، بينما تميل الأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب إلى المعاناة في بيئة معدلات فائدة مرتفعة.

في وقت لاحق خلال اليوم، سوف تستمر أخبار الشرق الأوسط في دفع معنويات السوق الأوسع نطاقاً، مما سوف يؤثر على الدولار الأمريكي وبالتالي على أسعار الذهب.

غياب صدور بيانات اقتصادية أمريكية عالية التأثير سوف يُعيد تركيز انتباه السوق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالية استئناف التحركات العسكرية الأمريكية في إيران.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز هبوطي مع انخفاض المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا بالقرب من منطقة 4674 دولار إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم حول منطقة 4687 دولار، مع انتظار تأكيد تقاطع هبوطي على أساس الإغلاق اليومي. يظل مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا حول مستويات 47 فيما دون خط المنتصف، مما يشير إلى تجدد الانخفاض.

في الاتجاه الصاعد، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند محيط منطقة 4899 دولار، حيث سوف يفتح الإغلاق اليومي فوق هذه المنطقة الباب أمام مرحلة ارتداد أكثر حسمًا. في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري أولاً عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا حول منطقة 4674 دولار، والتي يليها مباشرة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4687 دولار، مما يعزز نفس منطقة الطلب، بينما من المتوقع أن يجذب أي تراجع أعمق نحو المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند محيط منطقة 4186 دولار اهتماماً استراتيجياً أكبر بشراء الانخفاضات إذا تم اختباره.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)