إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 10 يوليو/تموز:
تظل الحركة في الأسواق المالية متقلبة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمتنع المشاركون عن الاحتفاظ بمراكز تداول كبيرة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالصراع بين إيران والولايات المتحدة. في النصف الثاني من اليوم، سوف يكون تقرير سوق العمل لشهر يونيو/حزيران من كندا هو الإصدار الوحيد للبيانات الذي قد يحفز رد فعل في السوق.
سجل مؤشر الدولار الأمريكي DXY خسائر طفيفة يوم الخميس. في ظل غياب إصدارات البيانات عالية التأثير، جعلت الأجواء الإيجابية للمخاطرة في السوق، كما يتضح من الحركة الصاعدة التي شهدتها المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، من الصعب على الدولار الأمريكي أن يحافظ على صموده في مقابل نظرائه. في وقت مبكر من يوم الجمعة، يتم تداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل متباين، بينما يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY في المنطقة الحمراء حول منطقة 100.75.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.57% | 0.18% | -0.25% | -0.18% | -1.06% | 0.26% | |
| EUR | 0.01% | -0.58% | 0.17% | -0.27% | -0.14% | -1.08% | 0.22% | |
| GBP | 0.57% | 0.58% | 0.65% | 0.33% | 0.44% | -0.50% | 0.81% | |
| JPY | -0.18% | -0.17% | -0.65% | -0.46% | -0.24% | -1.22% | 0.05% | |
| CAD | 0.25% | 0.27% | -0.33% | 0.46% | 0.19% | -0.77% | 0.48% | |
| AUD | 0.18% | 0.14% | -0.44% | 0.24% | -0.19% | -0.94% | 0.36% | |
| NZD | 1.06% | 1.08% | 0.50% | 1.22% | 0.77% | 0.94% | 1.31% | |
| CHF | -0.26% | -0.22% | -0.81% | -0.05% | -0.48% | -0.36% | -1.31% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
في أعقاب ليلتين من الضربات المتبادلة، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران قد تراجعتا خطوة إلى الوراء في هذا الصراع. نقلت قناة الجزيرة، استنادًا إلى مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بالمفاوضات والدبلوماسية من أجل التوصل إلى حل، مضيفة أن المحادثات الفنية لا تزال مستمرة.
ويليامز يصف التضخم بأنه «مرتفع للغاية» مع إبقاء الذكاء الاصطناعي والطاقة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في موقف يميل إلى التشديد
في الوقت نفسه، قدم رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك، جون ويليامز، خطابًا يميل نسبيًا إلى التشديد يوم الخميس، مع تسجيل درجة عند 7/10 على مؤشر تتبع الخطابات من FXS في مقابل متوسط تاريخي يبلغ 5.8/10، مؤكدًا أن التضخم لا يزال «مرتفعًا للغاية» وأن السياسة النقدية تراقب بشكل وثيق انتشار تأثير أسعار الطاقة. الإقرار بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل حاليًا محركًا للتضخم، حتى وإن جرى تقديمه على أنه صدمة إيجابية مستقبلية في جانب المعروض، يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed حذر من ضغوط الأسعار على المدى القريب، مع استمرار اقتناعه بسردية الإنتاجية على المدى الأطول. بوجه عام، فإن التركيز على النقاش النشط حول سيناريوهات التضخم و«وظيفة رد الفعل الجماعي» يشير إلى لجنة ليست مستعدة بعد لتخفيف حذرها، وهو موقف يدعم عادة الدولار وعوائد السندات.
ارتفع مؤشر معنويات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed من FXS بمقدار 0.54 نقطة إلى 125.92، مما يعزز أن نبرة السياسة النقدية لا تزال راسخة ضمن منطقة التشديد، وبفارق واضح فوق الخط المحايد عند مستويات 100. هذه الزيادة الطفيفة، التي تتوافق مع درجة مؤشر تتبع الخطابات الأقوى من المعتاد، تشير إلى أن الأسواق ينبغي أن تواصل تسعير أن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يميل بشكل أكبر إلى مقاومة مخاطر التضخم الصعودية بدلًا من التحول سريعًا نحو التيسير.
يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD في وقت مبكر من يوم الجمعة ويرتفع نحو منطقة 1.1450. أكدت البيانات الصادرة من ألمانيا أن مؤشر أسعار المستهلك CPI ارتفع بنسبة 2.3% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، بما يتوافق مع التقدير الأولي.
يمدد زوج استرليني/دولار GBP/USD الارتفاع الأسبوعي ويتداول عند أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو/حزيران فوق منطقة 1.3400.
يظل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD تحت الضغط في الصباح الأوروبي يوم الجمعة ويتراجع نحو منطقة 1.4150. من المتوقع أن يظل معدل البطالة في كندا دون تغيير عند 6.6% في يونيو/حزيران.
أظهرت بيانات صادرة من اليابان في وقت سابق من اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين PPI ارتفع بنسبة 7.1% على أساس سنوي في يونيو/حزيران. جاءت هذه القراءة بعد ارتفاع بنسبة 6.6% في مايو/أيار، وجاءت أعلى من توقعات السوق البالغة 6.8%. قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن الحكومة سوف تواصل متابعة المؤشرات الاقتصادية وأوضاع السوق بشكل وثيق. "من المتوقع حدوث زيادات تدريجية في معدلات الفائدة مع اتباع الحكومة سياسة مالية نشطة"، كما أضافت كاتاياما. يظل زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY تحت ضغط هبوطي وينخفض بنحو 0.5% خلال اليوم بالقرب من منطقة 161.60.
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بأكثر من 1% يوم الخميس وكسر سلسلة خسائر استمرت لمدة ثلاثة أيام. يواجه زوج الذهب/الدولار XAU/USD صعوبة من أجل الحفاظ على زخم الارتداد في وقت مبكر من يوم الجمعة ويتداول على انخفاض طفيف خلال اليوم، أعلى بقليل من منطقة 4100 دولار.