توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواجه منطقة 1850 دولار في طريق الارتداد وسط مخاطر الشرق الأوسط

تمدد أسعار الذهب الارتداد بالقرب من منطقة 1850 دولار وسط تجدد الصراع في الشرق الأوسط.
من الممكن أن يتم الحد من الارتفاع الإضافي وسط تجدد الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
ارتداد أسعار الذهب ولكنها لم تخرج من دائرة الخطر حتى الآن، حيث لا تزال المؤشرات الفنية هبوطية.

تحوم أسعار الذهب حول منطقة 1850 دولار، مسجلة أعلى المستويات خلال ستة أيام خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين. تستقر أسعار الذهب بعد رد الفعل المبكر على أخبار نهاية الأسبوع حول الصراع في الشرق الأوسط، والتي أثارت مخاوف المستثمرين وحفزت التوجه نحو الأمان عبر الأسواق المالية.

الصراع في الشرق الأوسط والتداولات الضعيفة يدعمان أسعار الذهب

افتتحت أسعار الذهب تداولات يوم الاثنين بفجوة افتتاحية قدرها 15 دولار مع دخول تدفقات النفور من المخاطرة إلى الأسواق بعد أن شنت حركة حماس من قطاع غزة غارات جوية على بلدة إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1000 شخص واحتجاز عديد من الرهائن. رداً على ذلك، أعلنت إسرائيل "حالة الحرب". أدت الهجمات الجوية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 400 شخص وإلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية في قطاع غزة المحاصر.

أثار تجدد الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط توتر المستثمرين وعزز الملاذات الآمنة مثل أسعار الذهب والدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية والين الياباني. هناك مخاوف من انتشار العنف بين حركة حماس وإسرائيل إلى مناطق أخرى، وخاصة مع دعم إيران لحركة حماس وحزب الله في لبنان، مما يهدد بإغلاق مضيق هرمز. أدى الإغلاق المحتمل لشريان الشحن الحيوي في طهران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار المزيد من المخاوف التضخمية، حيث تواصل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم معاركها من أجل ترويض التضخم.

الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة تُعرض أيضاً النمو الاقتصادي العالمي للخطر، مما يضيف إلى آلام السوق. وسط هذه المخاوف، وجدت أسعار الذهب زخمًا جديدًا من أجل تمديد ارتداد يوم الجمعة المدفوع من الانتعاش المتباين في سوق العمل الأمريكي.

في رد الفعل الأولي على تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية NFP، انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها الجديدة خلال سبعة أشهر عند منطقة 1811 دولار قبل أن ترتد بقوة لتغلق الأسبوع بالقرب من أعلى مستويات اليوم عند منطقة 1835 دولار. أظهرت بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الرئيسية زيادة مفاجئة قدرها 336 ألف في سبتمبر / أيلول، مقارنة مع زيادة متوقعة قدرها 170 ألف وظيفة والقراءة المعدلة عند 221 ألف. ومع ذلك، ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في سبتمبر / أيلول، بوتيرة أبطأ قليلاً من ارتفاع أغسطس / آب بنسبة 4.3%. استقر معدل البطالة بشكل غير متوقع عند 3.8% في الشهر المذكور.

ألقى تضخم الأجور الأضعف إلى جانب تخفيف أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة بظلال من الشك على التوقعات برفع معدل الفائدة مرة أخرى من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي بحلول نهاية العام، مما ضغط بشدة على الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. لجأ المستثمرون أيضًا إلى تعديلات مراكز لتداول يوم الجمعة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الهامة هذا الأسبوع، مما حفز أسعار الذهب على العثور على قاعدة.

بالمضي قدماً، سوف تظل كل الأنظار منصبة على التحديثات الجديدة المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، والتي قد يكون لها تأثير جديد على تقييم أسعار الدولار الأمريكي والذهب. من الممكن أن يظل الارتفاع الإضافي في أسعار الذهب محدودًا إذا شهد الدولار الأمريكي زيادة في الطلب كأصل ملاذ آمن. من الممكن أن تتعرض أسعار الذهب للتقلبات بسبب التداولات الضعيفة، حيث أن الأسواق اليابانية والأمريكية مغلقة هذا الإثنين بسبب العطلات الوطنية لكل منهما.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

حالة التشبع البيعي على مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني اليومي أنقذت اليوم بالنسبة لمشتري الذهب، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الارتداد سوف يستمر أم لا.

التقاطع الهبوطي، الذي يمثله المتوسط المتحرك 100 يوم بعد أن كسر المتوسط المتحرك 200 يوم نحو الاتجاه الهابط، يستمر في تشكيل تحدي للارتفاع في أسعار الذهب.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، يتطلع مشتري الذهب إلى  تسجيل إغلاق يومي فوق الحاجز الرئيسي لمنطقة 1850 دولار. في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، يمكن أن تتحدى أسعار الذهب الالتزامات الهبوطية عند أعلى مستويات يومي 28 و 29 سبتمبر / أيلول عند منطقة 1880 دولار. تتزامن هذه المنطقة مع المتوسط المتحرك 21 يوماً الهابط.

بدلاً من ذلك، يظهر الدعم الفوري عند أدنى المستويات اللحظية عند منطقة 1833 دولار، والتي فيما دونها سوف يتم إعادة اختبار الدعم الهام عند منطقة 1810 دولار. سوق يظهر مستوى الدعم التالي الملحوظ الذي يجب التغلب عليه من جانب بائعي الذهب عند حاجز منطقة 1800 دولار، مما سوف يفتح الباب أمام الانخفاض نحو الحاجز النفسي عند منطقة 1750 دولار.