الدولار الأمريكي يتراجع قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي

• تراجع الدولار الأمريكي - مُقاسًا بمؤشر الدولار الأمريكي DXY - نحو 106.00.
• عوائد سندات الخزانة الأمريكية آخذة في الارتفاع وقد تحد من خسائر الدولار الأمريكي.
• قامت الأسواق عمليًا بتسعير فترة توقف في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
• من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة.

شهد الدولار الأمريكي (USD) انخفاضًا في جلسة يوم الاثنين نحو 106.00 عند قياسه من قبل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية. كان ضعف الدولار الأمريكي  مدفوعُا بالتدفقات المخاطرة، مما جعله يكافح من أجل الحصول على الطلب.  نظرًا لأن الأجندة الاقتصادية لم يكن لديها بيانات رئيسية لتقدمه يوم الاثنين، يتحول تركيز المستثمرين إلى النقاط البارزة لبقية الأسبوع، بما في ذلك قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. كلا الحدثين لديهما القدرة على التأثير بشكل أكبر على ديناميكيات سعر الدولار الأمريكي.

يحافظ الاقتصاد الأمريكي على قوته، مما ساعد الدولار الأمريكي على إيجاد المزيد من الطلب في الجلسات القليلة الماضية. على الرغم من ذلك، فإن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول، كما هو موضح في البيانات الصادرة عن أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME، لا يزال منخفضًا ويعيق أي قوة كبيرة للدولار الأمريكي. قبل اجتماع الأربعاء، يتم تسعير التوقف المؤقت بشكل أساسي، لكن المستثمرين سينظرون عن كثب إلى موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتوقعاته لمواصلة وضع رهاناتهم على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي التالية.

محركات السوق اليومية: الدولار الأمريكي يتراجع قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات سوق العمل

• انخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY إلى 106.10، منخفضًا بنسبة 0.40٪ خلال اليوم.
• يكافح الدولار الأمريكي للحفاظ على الزخم الذي اكتسبه الأسبوع الماضي حيث يقوم المشترون بجني الأرباح.
• يواصل المستثمرون تقييم التقارير الاقتصادية عالية المستوى الصادرة الأسبوع الماضي قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
• يوم الجمعة، أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) من سبتمبر/أيلول يطابق التوقعات. جاء عند 3.4٪ على أساس سنوي كما هو متوقع، متماشيًا مع قراءته السابقة عند 3.4٪. انخفض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 3.7٪ على أساس سنوي.
• يوم الخميس، أظهرت بيانات من مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي (GDP) من الربع الثالث تجاوزت التوقعات. أظهر الرقم الرئيسي معدل نمو سنوي قدره 4.9٪ ، متجاوزا الإجماع البالغ 4.2٪ وتسارع من النمو بنسبة 2.1٪ الذي شوهد في الربع الثاني.
• في غضون ذلك، ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ارتفع سعر الفائدة لأجل عامين إلى 5.05٪، بينما ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل لمدة 5 و 10 سنوات نحو 4.83٪ و 4.91٪ على التوالي. هذا قد يحد من خسائر الدولار. 
• قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء  وفقا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME، لا تزال احتمالات رفع 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول منخفضة، حوالي 20٪.

التحليل الفني: ثيران الدولار يفشلون في الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما مع تراجع الزخم

عند تحليل الرسم البياني اليومي، من الواضح أن التوقعات الفنية المحايدة إلى الهبوطية واضحة في مؤشر الدولار الأمريكي DXY، مما يشير إلى أن الثيران يفقدون الزخم. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى انعكاس محتمل حيث يضعف فوق خط الوسط، بينما يقدم الرسم البياني لتقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (الماكد) أشرطة حمراء أكبر. 

بالإضافة إلى ذلك، فشل المؤشر في الصمود فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما (SMA)، ومع دخول الدببة، قد يكون هناك المزيد من الاتجاه الهبوطي في الأفق. ومع ذلك، لا يزال مؤشر الدولار فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم و 200 يوم، مما يشير إلى أنه في الصورة الأوسع، لا يزال الثيران في مركز القيادة.

مستويات الدعم: 106.00، 105.70، 105.50.
مستويات المقاومة: 106.30 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوما)، 107.00، 107.30.