توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحتاج إلى إغلاق أسبوعي فوق المتوسط المتحرك 21 يوماً من أجل تأكيد الانعكاس الصعودي

عادت أسعار الذهب إلى المنطقة الخضراء في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد فشلها في الحفاظ على التداول فوق المتوسط المتحرك 21 يوماً عند منطقة 1878 دولار.
يتراجع الدولار الأمريكي مع عوائد السندات، حيث يقوم المتداولون بتقييم توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتجددة.
هل سوف تسجل أسعار الذهب إغلاقًا أسبوعيًا فوق مقاومة المتوسط المتحرك 21 يوماً؟ والتركيز على البيانات الأمريكية وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

تسجل أسعار الذهب محاولة ارتداد فاترة بالقرب من منطقة 1870 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث ترتد نحو أعلى المستويات الجديدة خلال أسبوعين عند منطقة 1885 دولار التي سجلتها يوم الخميس. استأنفت أسعار الذهب الارتفاع، حيث يأخذ مشتري الدولار الأمريكي استراحة وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

التركيز على بيانات المعنويات الأمريكية من الدرجة الأولى وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

يعيد المستثمرون تقييم توقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، مدفوعين من بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI القوية بشكل غير متوقع من الولايات المتحدة. قالت وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي ارتفع بنسبة 0.4٪ الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 0.3٪ في أغسطس / آب. على أساس سنوي، استقر تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI عند 3.7% في سبتمبر / أيلول، بنفس الوتيرة التي شهدها في أغسطس / آب بينما تجاوز التقديرات بارتفاع بنسبة 3.6%.

عززت بيانات التضخم الأمريكية خطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الذي يتبنى "معدلات فائدة أعلى لفترة أطول"، مما رفع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من أدنى مستوياتها الأخيرة خلال أسبوعين. بعد ذلك، انعكست أسعار الذهب بشكل حاد من أعلى المستويات خلال أسبوعين فوق منطقة 1880 دولار واختبرت طلبات الشراء فيما دون منطقة 1870 دولار، حيث أن إحياء رهانات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أدى إلى إضعاف معنويات المخاطرة، مما ساعد على ارتداد الدولار الأمريكي.

تعليقًا على تقرير التضخم الأخير، قالت رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في بوسطن، سوزان كولينز، إنه يسلط الضوء على التقدم غير المتكافئ نحو استعادة استقرار الأسعار، مؤكدة وجهة نظرها بأن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع معدل الفائدة مرة أخرى من أجل مكافحة التضخم.

ارتفعت احتمالية رفع معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر / كانون الأول إلى 38%، وفقًا لأداة Fedwatch من مجموعة CME، مقارنة باحتمالية بنحو 28% قبل صدور التقرير. في الوقت الحالي، تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 30٪ لرفع معدل الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مرة نهائية في ديسمبر / كانون الأول.

كان رد الفعل على تقرير مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي قصير الأجل، حيث عاد بائعي الدولار الأمريكي للظهور يوم الجمعة، على الرغم من أن معنويات المخاطرة لا تزال سيئة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI ومؤشر أسعار المنتجين PPI الصينية التي جاءت أضعف من المتوقع.

جاء مؤشر أسعار المستهلك CPI في الصين عند 0% على أساس سنوي في سبتمبر / أيلول بعد تسارعه بنسبة 0.1% في أغسطس / آب. كانت توقعات السوق تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. انخفض مؤشر أسعار المنتجين PPI الصيني بنسبة 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر / أيلول، مقارنة بانخفاض بنسبة 3.0% مسجل سابقًا. كانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4%.

يتجه الاهتمام الآن نحو البيانات الأولية لمعنويات المستهلك وتوقعات التضخم من جامعة ميتشجان من أجل الحصول على إشارات جديدة بشأن توقعات معدل الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. سوف تلعب خطابات صانعي السياسة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed دورًا محوريًا أيضًا في التأثير على تقييمات الدولار الأمريكي إلى جانب تدفقات نهاية الأسبوع.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

استعادت أسعار الذهب لفترة وجيزة المتوسط المتحرك 21 يوماً الرئيسي الهابط على المدى القصير عند منطقة 1878 دولار ولكنها فشلت في تسجيل إغلاق يومي فوق هذه المنطقة الأخيرة.

يتحرك مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا فيما دون خط المنتصف مباشرةً، مما يشير إلى أن المحاولات الصعودية تبدو مؤقتة في أسعار الذهب.

قد يؤدي الفشل في تسجيل إغلاق أسبوعي فوق المتوسط المتحرك 21 يوماً عند منطقة 1878 دولار إلى تعزيز الرغبة الهبوطية، مما سوف يحفز انخفاض جديد نحو أدنى مستويات يوم الأربعاء عند منطقة 1859 دولار.

يقع الدعم التالي الملحوظ عند الحاجز النفسي لمنطقة 1850 دولار.

بالنسبة للاتجاه الصاعد، فإن استعادة حاجز المتوسط المتحرك 21 يوماً على أساس مستدام سوف يؤكد الانعكاس الصعودي من أدنى المستويات خلال عدة أشهر. سوف يستهدف مشتري الذهب بعد ذلك حاجز منطقة 1900 دولار. عند هذه المنطقة، يتزامن المتوسط المتحرك 50 يوماً الهابط بشكل طفيف.

الارتفاع الإضافي يمكن أن يتحدى المقاومة القوية حول منطقة 1925 دولار، حيث تقع المتوسطات المتحركة 100 و 200 يوم.