الدولار الأمريكي يتراجع مع تأخر الهجوم البري الإسرائيلي

• انخفض الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي على الرغم من ثبات الطلب على الملاذ الآمن.  
• ستكون الحالة الجيوسياسية وأجندة البيانات المزدحمة للغاية هما القوى المحركة للدولار الأمريكي هذا الأسبوع. 
• أغلق مؤشر الدولار الأمريكي أسبوعه في المنطقة الحمراء، غير متجه إلى أي مكان في أكتوبر/تشرين الأول.

يشهد الدولار الأمريكي (USD) رياحا معاكسة تزداد حجماً بحلول الأسبوع، حيث يبدو أن ارتفاعه الذي استمر شهورًا قد توقف رسمياً. من وجهة نظر فنية بحتة، يظهر الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أن مؤشر الدولار الأمريكي كان يتداول على نحو عرضي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وفقا لفلسفة Wyckoff Trading، فإن مؤشر الدولار الأمريكي في مرحلة توزيع متقدمة على حركة كبيرة إما صعودية وإما هبوطية. 

على صعيد البيانات الاقتصادية، سيكون لدى المتداولين يوم اثنين هادئ قبل صدور البيانات الأخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ستكون النقطة المحورية يوم الخميس، عندما يكون من المقرر أن تصدر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع  الثالث. يوم الجمعة، سيتم نشر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

المحركات اليومية: الدولار الأمريكي لن يذهب إلى أي مكان يوم الاثنين

• أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يدعو إلى وقف طويل للهجوم البري الإسرائيلي. 
• إن تأخير الهجوم البري الإسرائيلي يبقي الأسواق في حالة تقرب؛ إذ يمكن للمستثمرين أن يروا علاوة مخاطر يتم وضعها في الاعتبار لتطور حرب بالوكالة.
• إصدار بيانات واحد هذا الاثنين: مؤشر النشاط الوطني لبنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو لشهر سبتمبر/أيلول. كانت القراءة السابقة عند -0.16 وجاءت الآن عند 0.02. 
• تتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى الأسواق مرة أخرى مع مزاد سندات لأجل 3 أشهر ولأجل 6 أشهر في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. 
• تبدأ الأسهم الأسبوع في المنطقة الحمراء. انخفضت المؤشرات  الآسيوية بنسبة 1٪ تقريباً وانخفضت الأسهم الأوروبية بنحو 0.50٪. تبحث العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن الاتجاه قبل أسبوع جديد من الأرباح. 
• تظهر أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تقوم بتسعير احتمالية بنسبة 98.4٪ أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في نوفمبر/تشرين الثاني. 
• يتداول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.96٪، واخترق لفترة وجيزة فوق 5.05٪، وهو أعلى مستوى في عدة سنوات. لا يزال سوق السندات عالقا في سوق البائعين، حيث أن العوائد الأعلى مطلوبة قبل شراء السندات الأمريكية. 

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: عالق في المنتصف 

لم يكن الدولار الأمريكي جيدًا على نحو مستمر الأسبوع الماضي وأغلق في المنطقة الحمراء، مما يثبت للتخمين الثاني أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي DXY الصيفي قد أصبح وراءنا. بالنسبة لشهر أكتوبر/تشرين الأول، لم يتحرك الدولار كثيرًا، وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، بدأت المزيد من القناعات في التزايد في السوق بأن الدولار الأمريكي قد يفضل الانخفاض. ستتجه جميع الأنظار إلى المستوى 106.00، والذي قد يبدأ في رؤية اختراقات كبيرة في الاتجاه الهبوطي إذا بدأت البيانات  الاقتصادية الأمريكية في التدهور. 

إذا أراد مؤشر الدولار تقديم إشارة صعودية، فيجب كسر قمة الأسبوع الماضي على الأقل عند 106.67. يفضل أن تدعم العودة فوق خط اتجاه الارتفاع الصيفي المزيد من التحركات الصعودية. على الجانب الصعودي، المستوى 107.19 هو مستوى مهم ينبغي الوصول إليه. إذا حدث هذا فإن المستوى 109.30 هو المستوى التالي الذي يجب مراقبته. 

على الجانب السلبي، لم تقم المقاومة الأخيرة عند 105.88 بعمل جيد في دعم أي تراجع. بدلا من ذلك، ترقب حفاظ المستوى 105.12 على مؤشر الدولار فوق 105.00. إذا فشل ذلك في النجاح، فسيكون 104.33 هو أفضل مستوى للتطلع إليه لعودة قوة الدولار الأمريكي، حيث يتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يوما (SMA) كمستوى دعم.