توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: يتألق بفعل تفاؤل المعنويات وبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة

• انتعشت أسعار الذهب بشكل حاد من قيعانها الأسبوعية، مسجلة زيادة بنسبة 0.43٪ حيث يستوعب المتداولون أحدث تقرير لمطالبات البطالة في الولايات المتحدة.
• إن انقسام الاحتياطي الفيدرالي وترقب خطاب الرئيس باول يبقيان المستثمرين في حالة ترقب، مع تصدر التحيز المتشائم في الوقت الحالي.
• تساهم التوترات الجيوسياسية التي أعقبت هجوم حماس والأعمال العسكرية الإسرائيلية اللاحقة في تعزيز جاذبية أصول الملاذ الآمن.

انتعش سعر الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) في التعاملات الصباحية المبكرة خلال جلسة أمريكا الشمالية، وانتعش من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1944.80 دولار، وسجل مكاسب قوية بنسبة 0.43٪، ويحوم قرابة 1958.00 دولار.

الذهب/الدولار XAU/USD يرتفع إلى 1958 دولار وسط إشارات متباينة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتعاش حذر في عوائد السندات

معنويات السوق إيجابية، حيث تجاهلت وول ستريت تقرير التوظيف القوي. تباطأت مطالبات البطالة الأولية التي كشف عنها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) إلى 217 ألف مطالبة الأسبوع الماضي، أقل من التوقعات بزيادة 218 ألفًا وأقل من القراءة السابقة البالغة 220 ألفًا، موقفةّ بذلك سلسلة ثلاثة أسابيع متتالية تتجاوز الأرقام السابقة.

وفي الوقت نفسه، لا تزال عائدات سندات الخزانة الأمريكية تحوم على غير هدى حول توقعات أسعار الفائدة وخطاب الاحتياطي الفيدرالي. الانقسام بين مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بين القول بأن أسعار الفائدة تقييدية بالفعل وأن الحاجة إلى زيادات إضافية للفائدة آخذة في الازدياد. ومع ذلك، يبدو أن الحمائم لديهم اليد العليا حتى الآن ما لم يأخذهم تقرير التضخم الأسبوع المقبل على حين غرة، إلى جانب تقدير المشاركين في السوق لخفض سعر الفائدة الأول في النصف الثاني من عام 2024. في هذا الصدد، سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

أوقفت عائدات سندات الخزانة الأمريكية انخفاضها الأسبوع الماضي وهي ترتفع لكنها فشلت في التأثير على أسعار الذهب. ارتفعت السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات خمس نقاط أساس لتصل إلى 4.553٪. من ناحية أخرى، لا يزال الدولار في موقف دفاعي، حيث تراجع بنسبة 0.02٪، كما هو موضح في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عند 105.50.

يرى المستثمرون احتمالات بنسبة 91٪ لاحتفاظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات الفائدة دون تغيير، بينما من المتوقع خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران 2024، مع احتمالات تقارب 42٪.

ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD منذ 9 أكتوبر/تشرين الأول، بسبب هجوم حماس على إسرائيل، والذي تصاعد إلى صراع شهد دخول الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة بينما كان المجتمع الدولي يبحث عن مخرج سلمي للأعمال العدائية.

 تحليل سعر زوج الذهب/الدولار XAU/USD: التوقعات الفنية

يصور الرسم البياني اليومي تحيز الذهب على أنه محايد إلى صعودي على الرغم من انخفاضه إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 20 يوما (DMA)، والذي يقع عند 1969.33 دولار. بمجرد أن يستعيد المشترون هذا الأخير، يمكن أن يستأنف الاتجاه الصعودي في زوج الذهب/الدولار XAU/USD، حيث سيظهر الحاجز السعري البالغ 2000 دولار كمقاومة تالية. ومن شأن اختراق هذا الأخير أن يكشف عن أعلى مستوى في أكتوبر/تشرين الأول عند 2009.42 دولار. من ناحية أخرى، إذا ظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD دون 1970 دولار، فقد ينخفض الذهب مقابل الدولار الأمريكي أكثر ويختبر 200-DMA عند 1934.70 دولار قبل تحدي 100-DMA عند 1926.84 دولار.