النفط في المنطقة الخضراء مع تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي الدعم للانتعاش الاقتصادي

• يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو 74 دولار حيث أن تشاؤم الاحتياطي الفيدرالي يجعل توقعات الطلب أكثر تفاؤلاً. 
• قد تؤكد توقعات النفط أحدث تقرير لأوبك حيث توقعت حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي DXY بشكل ثابت عند أدنى مستوى له في قرابة أربعة أشهر، على الرغم من أن اتجاهه قد يتحول.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، مدفوعة بنتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء وتصريحات رئيس مجلس الإدارة جيروم باول المتشائمة. أكد بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسواق أن تخفيضات أسعار الفائدة قادمة في عام 2024، وهي علامة أرادت الأسواق رؤيتها.  قد يعني انخفاض أسعار الفائدة في المستقبل دفعة في  المعنويات والنشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام. 

وفي الوقت نفسه، فقد الدولار الأمريكي (USD) أكثر من 2٪ من قيمته عند قياسه من قبل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) منذ يوم الأربعاء. فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بعدم الالتزام بخفض أسعار الفائدة وذكر أن التخفيضات لم تكن حتى خيارًا. مع استمرار البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية واستعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التوقعات في عام 2024، أصبحت التوقعات الاقتصادية الأمريكية أكثر إشراقًا. وفي الوقت نفسه، كان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو راكدًا لعدة أشهر والبنك  المركزي الأوروبي غير ملتزم بخفض أسعار الفائدة في عام 2024.

يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 72.30 دولار للبرميل ويتم تداول خام برنت عند 77.15 دولار للبرميل في وقت كتابة هذا التقرير. 

أخبار النفط ومحركات السوق: بنك الاحتياطي الفيدرالي وليس أوبك يساعدان

• باعت قطر للبترول النفط الخام بأقل من السعر، بمتوسط خصم 90 سنتا مقابل السعر القياسي في دبي. 
• يوم الخميس، أصدرت البنوك المركزية الكبرى قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية لهذا العام. اختار البنك الوطني السويسري (SNB) والبنك المركزي الأوروبي (ECB) وبنك إنجلترا (BoE) الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند المستويات الحالية. رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المحادثات حول التخفيضات القادمة في أسعار الفائدة، على عكس رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. 
• اشترت Total Energies (توتال إنرجيز) ثلاث شحنات من خام غرب تكساس الوسيط، وكانت تقدم عطاءات على ثلاث شحنات أخرى للتسليم في أوائل يناير/كانون الثاني. 
• أصدرت مجموعة ماكواري تقريرًا يقول إن خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت سيستقر بالقرب من مستوى 60 دولارا إلى 70 دولارا للربع الأول من عام 2024.
• في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، ستصدر بيانات بيكر هيوز الأسبوعية لعدد منصات النفط الأمريكية. السابق كان في 503.

التحليل الفني للنفط: النمو الاقتصادي حيوي ومحوري

يمكن أن تحصل أسعار النفط على بعض المساعدة، ولكن ليس من أوبك+. تكتسب السلع أرضية حيث يقوم المستثمرون بتشريح رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. وانخفاض أسعار الفائدة يعني بالتالي المزيد من الإنفاق والنمو والإنتاج والمزيد من الطلب على السلع الأساسية. من كان يظن الأسبوع الماضي أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون هو من يُنقذ النفط من الانخفاض إلى ما دون 67 دولارا وليس أوبك. 

على الجانب الصعودي، المستوى 74 دولار هو العقبة الأولى التي يجب أن يستعيدها ثيران النفط الخام. حالما يخترق من خلال هذا المستوة، يظهر 80 دولار في الصورة. على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا، إلا أن 84 دولار هو التالي على الجانب الصعودي بمجرد أن يرى النفط بضع إغلاقات يومية فوق مستوى 80 دولار. 

ومع ذلك، لم يتجاوز النفط الأزمة بعد. لا يزال من الممكن أن يلعب مستوى 67.00 دولار دورًا، والذي يتماشى مع قاع ثلاثي سجله في يونيو/حزيران، باعتباره مستوى الدعم التالي للتداول عنده. إذا كسر هذا القاع الثلاثي، فقد يكون القاع الجديد لعام 2023 قريبًا عند 64.35 دولار - أدنى مستوى في مايو/أيار ومارس/آذار - كخط دفاع أخير. على الرغم من أنه لا يزال بعيدًا جدًا، إلا أن 57.45 دولار يستحق الذكر باعتباره المستوى التالي الذي يجب مراقبته إذا كانت الأسعار ستنخفض بشكل حاد.  

خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي