الفوركس اليوم: سوف تستمر التحركات المتقلبة وسط تداولات ضعيفة بسبب العطلة

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 15 يناير / كانون الثاني:

بعد تداولات آسيوية متباينة، يبدو أن حالة التفاؤل الحذر سوف تمتد إلى الصباح الأوروبي يوم الاثنين، حيث يظل المستثمرون حذرين إلى حد ما في بداية أسبوع جديد. هناك أيضاً عطلة في السوق الأمريكية، احتفالًا بيوم مارتن لوثر كينج الأبن، مما يبرر حركة السوق الضعيفة.

بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يقومون بتقييم عدد كبير من أحدث العوامل الأساسية وتأثيراتها على الأسواق المالية، مما يترك الدولار الأمريكي USD يبحث عن اتجاه واضح في مقابل نظرائه الرئيسيين. في وقت كتابة هذا التقرير، يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي صعوداً وهبوطاً داخل نطاق سعري ضيق، بعد أن انخفض من مستويات أعلى يوم الجمعة بعد انخفاض مؤشر أسعار المنتجين PPI الأمريكي بشكل غير متوقع في ديسمبر / كانون الأول، مما أدى إلى تكثيف رهانات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مارس / آذار، مما أدى إلى دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل اليورو.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنحو 75% بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي في خفض معدلات الفائدة في مارس / آذار، مقارنة باحتمالية بنسبة 68% منذ أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME. تتماسك عوائد سندات الخزانة الأمريكية على انخفاض الأسبوع الماضي، مما يحد من المحاولات الصاعدة في الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، تمكن الدولار الأمريكي من العثور على بعض الدعم من تدفقات الملاذ الآمن وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتوترات المتصاعدة بين الصين وتايوان. ذكرت وكالة رويترز أن المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخ كروز مضاد للسفن على مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، فاز الحزب الديمقراطي التقدمي DPP الحاكم في تايوان بالانتخابات الرئاسية بينما خسر أغلبيته التشريعية. أرسل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة تهنئة للرئيس التايواني المنتخب ويليام لاي بعد النتيجة. رداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية إن "الصين تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بأي شكل من أشكال التفاعل الرسمي مع تايوان والتدخل في شؤون تايوان بأي شكل من الأشكال أو تحت أي ذريعة".

بالإضافة إلى ذلك، يمتنع المستثمرون عن وضع رهانات جديدة على أزواج العملات الرئيسية قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الهامة من الصين، وخاصة بعد أن فاجأ بنك الشعب الصيني PBOC الأسواق بعدم تخفيض معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل MLF.

على هذه الخلفية، لا يزال التفاؤل المحيط بعملات المنطقة الأسترالية تحت السيطرة، حيث يدافع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD عن مكاسب طفيفة أدنى بقليل من منطقة 0.6700 بينما يتم الضغط على زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD نحو منطقة 0.6200 بعد مواجهة الرفض عند منطقة 0.6250. يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، والذي يمثل مقياس للمخاطرة، بشكل مستقر خلال اليوم.

يبدو أن الين الياباني هو الأضعف في مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن، حيث استعاد زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY منطقة 145.00. قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي شومر إن زعماء الكونجرس وافقوا على إجراء تمويل مؤقت، مما يمنع تعطيل الحكومة حتى مارس / آذار. كانت هذه الأخبار السياسية أيضًا بمثابة رياح مواتية للدولار الأمريكي. في الوقت نفسه، انخفض العائد على السندات اليابانية لأجل عامين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ يوليو / تموز 2023، مما يضغط على الين.

يسجل زوج يورو/دولار EUR/USD مكاسب طفيفة فوق منطقة 1.0950، مدعومًا من تعليقات كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي ECB فيليب لين، والتي ساعدت في تقليص توقعات السوق بخفض معدل الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ECB في أبريل / نيسان. قال لين إن البنك المركزي الأوروبي ECB سوف يكون لديه بيانات رئيسية بحلول يونيو / حزيران من أجل اتخاذ قرار بشأن أول سلسلة محتملة من تخفيضات معدلات الفائدة. يتحول التركيز نحو تقرير الناتج المحلي الإجمالي GDP الألماني لعام 2023 وبيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من الجلسة الأوروبية.

يتم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD مع ظهور طلبات شراء بشكل أفضل حول منطقة 1.2750، حيث يواجه صعوبة وسط تباطؤ الأسواق. أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية ONS يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3%، أقوى بقليل من المتوقع في نوفمبر / تشرين الثاني ولكنه لا يزال معرضاً لخطر الانزلاق إلى ركود معتدل.

يقاتل زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD عند منطقة 1.3400 على الرغم من أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI في موقف دفاعي بالقرب من منطقة 73 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين. سوف يتم متابعة التطورات الجيوسياسية المحيطة بالغرب والحوثيين في البحر الأحمر بشكل وثيق.

تتطلع أسعار الذهب إلى البناء على ارتداد الأسبوع السابق فوق منطقة 2050 دولار، مدعومة من توقعات تيسير البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.