الفوركس اليوم: صمود الدولار مع جذب بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية للأنظار

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 17 يناير / كانون الثاني:

يواصل الدولار الأمريكي الحفاظ على السيطرة على نطاق واسع، حيث لا تزال الأسواق متوترة على خلفية المخاوف الاقتصادية للصين واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. أظهر الناتج المحلي الإجمالي GDP للصين في الربع الرابع من العام أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشاً بشكل واضح.

توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5.2٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 ولكنه جاء أقل من تقديرات السوق بنمو قدره 5.3٪. على أساس ربع سنوي، فقد الناتج المحلي الإجمالي GDP الصيني زخمه وارتفع بنسبة 1.0٪ في الربع الرابع، كما كان متوقعاً. ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 7.4% على أساس سنوي في ديسمبر / كانون الأول، أقل من التوقعات البالغة 8.0%. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.8% على أساس سنوي في نفس الفترة في مقابل 6.6% المتوقعة.

على الجبهة الجيوسياسية، ضرب المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة بصاروخ باليستي مضاد للسفن قبالة سواحل اليمن، مما أبقى المستثمرين في حالة توتر.

يجد الدولار الأمريكي دعمًا أيضًا من التصريحات الأخيرة الأقل تحيزاً نحو التيسير من قبل المحافظ في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي كريستوفر والر. تراجع والر عن وجهة نظره السابقة بشأن حركة التيسير المحورية في السياسة، مشيرًا يوم الثلاثاء إلى أنه بينما يقترب التضخم من مستهدف البنك المركزي البالغ 2.0٪، لا ينبغي أن يتعجل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في خفض معدلات الفائدة حتى يتمكن من الحفاظ على انخفاض التضخم بشكل واضح.

تقوم الأسواق الآن بتسعير احتمالية بنسبة 62% لخفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مارس / آذار، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، مقارنة باحتمالية بنسبة 81% في بداية الأسبوع. يواصل الدولار الاستفادة من تقلص الرهانات على تخفيضات قوية في معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed، وذلك بفضل خطاب تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.

مع قول ذلك، فإن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة سوف تحمل مفتاح الحركة الصاعدة التالية في الدولار الأمريكي، حيث يمكن أن تساعد في إعادة تسعير توقعات السوق بشأن خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هذا العام.

في وقت كتابة هذا التقرير، يداعب مؤشر الدولار الأمريكي DXY أعلى مستوياته خلال خمسة أسابيع فوق منطقة 103.50، على الرغم من الأداء الفاتر في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. في الوقت نفسه، فإن مقياس معنويات المخاطرة، وهو العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، انخفض بنسبة 0.33% خلال اليوم، مما يبرر مزاج النفور من المخاطرة في السوق.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة اليوم. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الدولار الأسترالي.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

في سلة عملات مجموعة العشرة، تؤثر حالة النفور من المخاطرة على عملات المنطقة الأسترالية، حيث أنها تمدد الدوامة الهبوطية. يتراجع زوج دولار استرالي/دولار أمريكي AUD/USD بنسبة 0.55% خلال اليوم ليتداول بالقرب من منطقة 0.6550 بينما يقترب زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD من منطقة 0.6100، منخفضًا بنسبة 0.30% حتى الآن.

يستمر زوج دولار/ين USD/JPY في الارتفاع، جنبًا إلى جنب مع الدولار الأمريكي، حيث يقترب حاليًا من منطقة 148.00. يرتفع الزوج بنسبة 0.47% على أساس يومي.

يتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بالقرب من أدنى مستوياته خلال أكثر من شهر بالقرب من منطقة 1.0850، على الرغم من التراجع الأخير من قبل صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB عن تخفيضات معدلات الفائدة. أضاف مسح ZEW الألماني المتباين إلى التوقعات الاقتصادية القاتمة لمنطقة اليورو، مما يمارس ضغطًا إضافيًا على اليورو. تظل كل الأنظار متجهة نحو خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF في دافوس.

يشهد زوج استرليني/دولار GBP/USD ارتداداً من أجل اختبار منطقة 1.2650 بعد أن فاجأ التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك CPI الرئيسي في المملكة المتحدة السوق بزيادة إلى 4.0% في ديسمبر / كانون الأول، في مقابل انخفاض متوقع إلى 3.8%.

يصمد زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD عند مستويات مرتفعة فوق منطقة 1.3500، حيث يتم تداول أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل فاتر حول منطقة 72 دولار. سوف تستمر التطورات الجيوسياسية المحيطة بالبحر الأحمر في جذب الانتباه. في الوقت نفسه، عكس الدولار الكندي الارتداد المدفوع من تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الكندي الذي جاء أقوى من المتوقع، والذي سكب الماء البارد على رهانات الخفض المبكر لمعدلات الفائدة من قبل بنك كندا BoC.

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوياتها الأسبوعية بالقرب من منطقة 2020 دولار، حيث تمدد الانخفاض السابق على خلفية تلاشي الآمال بإجراء تخفيضات قوية في معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.