الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يتماسك على المكاسب الأسبوعية وسط مزاج حذر

إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 19 يناير / كانون الثاني:

فشلت الرغبة في المخاطرة في وول ستريت المدفوعة من ارتفاع قطاع التكنولوجيا في التمديد إلى التداولات الآسيوية يوم الجمعة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى جانب المخاوف الاقتصادية الصينية المستمرة. تراجع الدولار الأمريكي، على الرغم من مزاج السوق الحذر، حيث كان المستثمرون يقومون بتقييم توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.

أفادت تقارير جديدة في وقت سابق من هذا الصباح بأن الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخين باليستيين مضادين للسفن على سفينة M/V Chem Ranger، وهي سفينة ناقلة للنفط ترفع علم جزيرة مارشال ومملوكة للولايات المتحدة وتديرها اليونان. يأتي ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد صواريخ الحوثيين المضادة للسفن التي تستهدف البحر الأحمر يوم الخميس.

يوم الخميس، انخفضت مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من عام ونصف العام، مما يشير إلى أوضاع سوق العمل الأكثر تشديدًا وتقلص احتمالات خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مارس / آذار. أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مارس / آذار أصبح الآن أقل من 60%، في مقابل احتمالية بنحو 75% في بداية الأسبوع.

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياتها الجديدة خلال عدة أسابيع على خلفية البيانات الأمريكية القوية وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed التي تميل نحو التشديد، والتي استمرت في الدفع ضد توقعات السوق بخفض معدلات الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس / آذار. قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الخميس إن "الحالة الأساسية هي تخفيض معدلات الفائدة في وقت ما في الربع الثالث، ولكن هناك حاجة إلى الحذر حتى لا يتم التخفيض قبل الأوان أو المخاطرة بتجدد دوامة الأسعار".

في وقت كتابة هذا التقرير، ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي DXY بنسبة 0.09٪ خلال اليوم عند منطقة 103.45 بينما ترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.75٪ حتى الآن لتسجل أعلى مستوياتها الجديدة خلال خمسة أسابيع بالقرب من منطقة 4.18٪.

أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع

يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأقوى في مقابل الين الياباني.

تُظهر الخريطة الحرارية التغيرات المئوية للعملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار عملة التسعير من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروض في المربع سوف تمثل زوج يورو EUR (الأساس) / ين JPY (التسعير).

سوف يتم تحديد الاتجاه التالي على المدى القريب في الدولار الأمريكي من خلال بيانات مؤثرة تتضمن معنويات المستهلك من جامعة ميتشجان الأمريكية وخطابات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed القادمة. يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed "فترة التعتيم" يوم السبت قبل اجتماع السياسة في الفترة من 31 يناير / كانون الثاني إلى 1 فبراير / شباط. بالإضافة إلى ذلك، سوف تلعب تدفقات نهاية الأسبوع وإعادة تموين مراكز التداول قبل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الرابع من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل دورًا محوريًا.

على صعيد سوق العملات الأجنبية، يتم تداول زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD بشكل محايد بالقرب من منطقة 0.6570 بعد اختبار منطقة 0.6600 على خلفية اليوان الصيني الأقوى. يسجل زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD خسائر كبيرة ليتداول فيما دون منطقة 0.6100 بعد انكماش مؤشر أداء الأعمال لقطاع التصنيع في نيوزيلندا إلى 43.1 في ديسمبر / كانون الأول، منخفضاً من 46.7 في نوفمبر / تشرين الثاني.

يستقر زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من أعلى مستوياته خلال عدة أشهر عند منطقة 148.81، حيث سكبت بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الياباني الضعيفة الماء البارد على أي توقعات بتلميحات تشير إلى سياسة تشديد من قبل البنك المركزي الياباني BoJ عندما يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن سياسته.

يتماسك زوج يورو/دولار EUR/USD على خسائره فيما دون منطقة 1.0900، مدعومًا إلى حد ما من الرفض المستمر من قبل صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ECB لتخفيضات معدلات الفائدة وضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع. سوف يتم مراقبة خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB كريستين لاجارد في دافوس حول التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل وثيق.

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو منطقة 1.2650، مضغوطاً من الانخفاض الأكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة. أظهرت البيانات الرسمية التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية ONS يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بنسبة 3.2% على أساس شهري في ديسمبر / كانون الأول في مقابل -0.5% المتوقعة و1.4% المسجلة في نوفمبر / تشرين الثاني.

يحافظ زوج دولار أمريكي/دولار كندي USD/CAD على الانخفاض فيما دون منطقة 1.3500، حيث يستقر نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI عند أعلى مستوياته الجديدة خلال خمسة أيام عند منطقة 74.20 دولارًا. التطورات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران تغذي المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات، مما يقدم دفعة إيجابية للذهب الأسود.