إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 17 مايو/أيار:
بعد الانخفاض الحاد الذي شوهد بعد صدور بيانات التضخم لشهر أبريل/نيسان يوم الأربعاء، تمكن مؤشر الدولار الأمريكي DXY من تسجيل ارتداد طفيف يوم الخميس وأغلق اليوم في المنطقة الإيجابية. يوم الجمعة، سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat مراجعات لبيانات مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP لشهر أبريل/نيسان. في وقت لاحق من اليوم، سوف يواصل المستثمرون التركيز على تعليقات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ظل غياب إصدارات البيانات عالية التأثير من الولايات المتحدة.
أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن هناك 222 ألف طلب لأول مرة للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار، انخفاضاً من 232 ألف طلب في الأسبوع السابق. في الوقت نفسه، تحدث العديد من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يوم الخميس ودعوا إلى الصبر فيما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، مع الاعتراف بالتقدم المحرز الذي شهده التضخم في بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI لشهر أبريل/نيسان. بعد انخفاضه بأكثر من 2% يوم الأربعاء، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية المرجعية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.7% يوم الخميس وأغلق اليوم باللون الأخضر، مما ساعد الدولار الأمريكي على البقاء مرنًا في مقابل نظرائه. في وقت مبكر من يوم الجمعة، يظل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستقراً أدنى بقليل من مستويات 4.4% ويتم تداول العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبًا.
أسعار الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في الدولار الأمريكي USD في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان الدولار الأمريكي هو الأضعف في مقابل الدولار النيوزيلندي.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل الدولار الأمريكي USD (الأساس)/الين الياباني JPY (عرض الأسعار).
خلال ساعات التداول الآسيوية، أظهرت البيانات الواردة من الصين أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 2.3٪ على أساس سنوي في أبريل/نيسان، أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 3.8٪. على الجانب الإيجابي، توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.7% في نفس الفترة وتجاوز تقديرات المحللين البالغة 5.5%. بعد الإغلاق في المنطقة الحمراء يوم الخميس، واصل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الانخفاض وشوهد آخر تداول على انخفاض بنسبة 0.2٪ خلال اليوم عند منطقة 0.6665.
بعد الارتفاع الرائع يوم الأربعاء، سجل زوج يورو/دولار EUR/USD تصحيحاً هابطاً يوم الخميس. يظل الزوج هادئًا نسبيًا ويتذبذب أعلى بقليل من منطقة 1.0850 في الصباح الأوروبي يوم الجمعة.
تحول زوج استرليني/دولار GBP/USD نحو الانخفاض بعد اختبار منطقة 1.2700 في وقت مبكر من يوم الخميس وسجل خسائر يومية طفيفة. يستمر الزوج في الانخفاض نحو منطقة 1.2650 في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية.
يمدد زوج دولار/ين USD/JPY الارتفاع يوم الجمعة ويتداول فوق منطقة 155.50 بعد الإغلاق في المنطقة الإيجابية يوم الخميس.
واجه الذهب صعوبة من أجل البناء على مكاسب يوم الأربعاء وسجل خسائر طفيفة يوم الخميس، تحت ضغط ارتداد عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، تمكن زوج الذهب/الدولار XAU/USD من الصمود في وقت مبكر من يوم الجمعة وشوهد آخر تداول على ارتفاع بنسبة 0.4٪ خلال اليوم عند منطقة 2386 دولار.
ارتفاع أسعار الذهب مع التركيز على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
الأسئلة الشائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
ماذا يفعل الاحتياطي الفيدرالي، وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
كم مرة في الغالب يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed اجتماعات السياسة النقدية؟
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
ما هو التيسير الكمي QE وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
ما هو التشديد الكمي QT وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
