يصمد زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل مريح فوق منطقة 1.0850 خلال الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء.
يمكن أن يواجه الزوج مقاومة شديدة عند منطقة 1.0890-1.0900.
سوف يراقب المستثمرون بشكل وثيق بيانات ثقة المستهلك من الولايات المتحدة وتعليقات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
اكتسب زوج يورو/دولار EUR/USD زخمًا خلال ساعات التداول الأمريكية يوم الاثنين وأغلق اليوم في المنطقة الإيجابية. يصمد الزوج بشكل مريح فوق منطقة 1.0850 يوم الثلاثاء ولكنه قد يواجه صعوبة من أجل تجاوز منطقة 1.0890-1.0900.
بعد عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت ثلاثة أيام في الولايات المتحدة، ترتفع العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما يشير إلى تحسن مزاج المخاطرة. في المقابل، يواجه الدولار الأمريكي صعوبة من أجل البقاء مرناً في مقابل نظرائه الرئيسيين.
أسعار اليورو هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في اليورو EUR في مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. كان اليورو هو الأقوى في مقابل الين الياباني.
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية في مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الدولار الأمريكي، فإن النسبة المئوية للتغير المعروضة في المربع سوف تمثل اليورو EUR (الأساس)/الدولار الأمريكي USD (التسعير).
في الوقت نفسه، قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لشبكة CNBC يوم الثلاثاء، إن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed يجب أن ينتظر إحراز تقدم كبير بشأن التضخم قبل خفض معدلات الفائدة، وفقًا لوكالة رويترز. أضاف كاشكاري أن البنك المركزي من المحتمل أن يرفع معدلات الفائدة إذا فشل التضخم في الانخفاض بشكل أكبر. ومع ذلك، فشلت هذه التعليقات في مساعدة الدولار على اكتساب القوة.
في النصف الثاني من اليوم، سوف تصدر هيئة الاتحاد مؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو/أيار. في حالة ظهور تحسن كبير في هذه البيانات، فقد يصمد الدولار الأمريكي ويحد من الارتفاع في زوج يورو/دولار EUR/USD. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف يتم تقديم خطابات من جانب رئيسة فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سان فرانسيسكو، ماري دالي، والمحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ليزا كوك. في حالة استمرار مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في تقليص توقعات السوق بتخفيض معدلات الفائدة في سبتمبر/أيلول، فقد يجد الدولار الأمريكي طلبًا.
وفقا لأداة FedWatch من مجموعة CME، تقوم الأسواق حاليًا بتسعير احتمالية بنحو 50٪ بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يترك معدلات الفائدة في سياسته دون تغيير في سبتمبر/أيلول.
التحليل الفني لزوج يورو/دولار EUR/USD
يمكن أن يواجه زوج يورو/دولار EUR/USD مقاومة شديدة عند منطقة 1.0890-1.0900، حيث تلتقي مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6% من الاتجاه الهابط الأخير ونقطة منتصف القناة السعرية الصاعدة. إذا تجاوز الزوج هذه المنطقة وبدأ في استخدامها بمثابة منطقة دعم، فقد يستهدف بعد ذلك منطقة 1.0940 (الحد العلوي للقناة السعرية الصاعدة) ومنطقة 1.0970 (نقطة بداية الاتجاه الهابط، مستوى ثابت).
بالنسبة للاتجاه الهابط، يمكن رؤية مستويات الدعم عند منطقة 1.0830 (الحد السفلي للقناة السعرية الصاعدة)، منطقة 1.0810 (المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم) ومنطقة 1.0750 (المتوسط المتحرك البسيط 200 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات).
الأسئلة الشائعة عن اليورو
ما هو اليورو؟
اليورو هو العملة لدول الاتحاد الأوروبي العشرين التي تنتمي إلى منطقة اليورو. اليورو ثاني أكثر العملات تداولاً في العالم بعد الدولار الأمريكي. خلال عام 2022، شكلت 31% من جميع معاملات صرف العملات الأجنبية، بمتوسط حجم تداول يومي يزيد عن 2.2 تريليون دولار يوميًا. يعد زوج يورو/دولار EUR/USD هو زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل حوالي 30% من جميع المعاملات، يليه زوج يورو/ين EUR/JPY عند 4%، زوج يورو/استرليني EUR/GBP عند 3% وزوج يورو/دولار أسترالي EUR/AUD عند 2%.
ما هو البنك المركزي الأوروبي ECB وكيف يؤثر على اليورو؟
البنك المركزي الأوروبي ECB في فرانكفورت، ألمانيا، هو البنك الاحتياطي لمنطقة اليورو. يحدد البنك المركزي الأوروبي ECB معدلات الفائدة ويدير السياسة النقدية. يتلخص التفويض الأساسي للبنك المركزي الأوروبي ECB في الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو ما يعني إما السيطرة على التضخم أو تحفيز النمو. أداته الأساسية هي رفع أو خفض معدلات الفائدة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً - أو توقع معدلات فائدة أعلى - بالنفع على اليورو والعكس صحيح. يتخذ مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ECB قرارات السياسة النقدية في الاجتماعات التي تُعقد ثماني مرات في العام. يتم اتخاذ القرارات من قبل رؤساء البنوك الوطنية في منطقة اليورو والأعضاء الستة الدائمين، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي ECB، كريستين لاجارد.
كيف تؤثر بيانات التضخم على قيمة اليورو؟
بيانات التضخم في منطقة اليورو، التي يتم قياسها بواسطة مؤشر أسعار المستهلك المنسق HICP، تمثل أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة لليورو. إذا ارتفع التضخم بأكثر من المتوقع، وخاصة إذا كان أعلى من مستهدف البنك المركزي الأوروبي ECB البالغ 2%، فإن هذا يُجبر البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة من أجل إعادته تحت السيطرة. عادة ما تعود معدلات الفائدة المرتفعة نسبياً مقارنة بنظيراتها بالنفع على اليورو، وذلك لأنها تجعل المنطقة أكثر جاذبية كمكان للمستثمرين العالميين من أجل حفظ أموالهم.
كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على قيمة اليورو؟
تقيس إصدارات البيانات صحة الاقتصاد ويمكن أن تؤثر على اليورو. يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي GDP، مؤشرات مديري المشتريات PMIs لقطاعات التصنيع والخدمات، التوظيف واستطلاعات معنويات المستهلك أن تؤثر جميعها على اتجاه العملة الموحدة. الاقتصاد القوي أمر جيد بالنسبة لليورو. هو لا يجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي فحسب، بل قد يشجع البنك المركزي الأوروبي ECB على رفع معدلات الفائدة، الأمر الذي سوف يعزز اليورو بشكل مباشر. بخلاف ذلك، إذا كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة، فمن المرجح أن ينخفض اليورو. تُعتبر البيانات الاقتصادية لأكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا وإسبانيا) ذات أهمية خاصة، حيث أنها تمثل 75٪ من اقتصاد منطقة اليورو.
كيف يؤثر الميزان التجاري على اليورو؟
من إصدارات البيانات الهامة الأخرى لليورو الميزان التجاري. يقيس هذا المؤشر الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها وما تنفقه على الواردات خلال فترة معينة. إذا كانت دولة ما تنتج صادرات مرغوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من صافي الطلب الإضافي الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء هذه السلع. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي سوف يعزز العملة والعكس صحيح بالنسبة للميزان التجاري السلبي.