- يتعافى النفط الخام من انخفاض سابق بنسبة 3٪ على خلفية فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
- يتلاشى تأثير العاصفة الاستوائية رافائيل على الخليج في الخلفية بينما يضمن ترامب فترة ولاية جديدة كرئيس للولايات المتحدة.
- ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بقوة محققًا مكاسب بلغت 2٪ تقريبًا يوم الأربعاء.
انتعش النفط الخام من أدنى مستوياته خلال جلسة التعاملات يوم الأربعاء بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي جاءت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب. كان أحد وعود ترامب في الحملة التي سبقت الانتخابات هو دعم وفتح المزيد من منصات التنقيب عن النفط لتصبح البلاد منتجًا صافيًا أكبر. وهذا من شأنه أن يخلق اختلالات أخرى في الأسواق بين العرض والطلب، إذ من المرجح أن يتم تداول أسعار النفط عند مستويات سعرية أقل من المستويات الحالية.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات أخرى، بقوة محققًا مكاسب بلغت نحو 2٪ يوم الأربعاء، ليس فقط على خلفية أن دونالد ترامب قد حصل على فترة ولاية جديدة؛ فحقيقة أن الجمهوريين لديهم فرصة للسيطرة على مجلس النواب بعد السيطرة على مجلس الشيوخ تعني أن ترامب سيكون لديه سيطرة كاملة على نظام اتخاذ القرارات ويمكن أن يمرر العديد من الحزم والإصلاحات وتطبيقات التعريفة الجمركية دون أي مشاكل.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول النفط الخام (WTI) عند 71.26 دولار وخام برنت عند 74.79 دولار.
أخبار النفط ومحركات السوق: يبدو أن العاصفة رافائيل أصبحت في طي النسيان
- تسير العاصفة الاستوائية رافائيل على مسار يمكن أن يتقاطع في الأيام الخمسة المقبلة مع منصات BP وشل (Shell) واوكسيدنتال بتروليوم كورب (Occidental) وشيفرون (Chevron) في منطقة الخليج الأمريكية، بناء على بيانات من مكتب إدارة طاقة المحيطات والمركز الوطني للأعاصير. وتقدر بلومبرج أنه سيتم استخراج ما يقرب من 1.7 مليون برميل من الإنتاج يوميًا.
- أظهرت البيانات الروسية أن إنتاج النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول كان متماشيًا تقريبًا مع هدفه بموجب اتفاقية أوبك+، نقلاً عن أشخاص مطلعين على أرقام وزارة الطاقة، وفقًا لتقارير بلومبرج.
- خفضت المملكة العربية السعودية أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر ديسمبر/كانون الأول بعد أن قال أعضاء مجموعة منتجي أوبك+ يوم الأحد إنهم سيؤجلون زيادة الإنتاج لمدة شهر واحد، وفقا لرويترز.
- في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ستصدر إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريرها الأسبوعي للنفط الخام للأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وتشير التوقعات إلى زيادة تبلغ 1.8 مليون برميل مقارنة بالسحب السابق البالغ 0.515 مليون برميل.
التحليل الفني للنفط: أوبك ستتطلع إلى التشكيك في خطوات ترامب التالية
انخفضت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء منذ فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في أحد تجمعاته الأخيرة، أكد ترامب أنه يريد تعزيز التنقيب والتعدين في الولايات المتحدة مرة أخرى. وهذا يعني أن المزيد من المعروض من النفط من المقرر أن يصل إلى الأسواق ويخلق كسرًا آخر في حالة التوازن، مع وجود عرض أكثر من الطلب في متناول اليد.
على الجانب الصعودي، سيكون المستوى الفني الحرج عند 74.30 دولارًا مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) وبعض الخطوط المحورية هي العقبات الكبيرة التالية أمام السعر في المستقبل. لا يزال المتوسط المتحرك البسيط لـ200 يوم عند 76.85 دولارًا بعيدًا جدًا، على الرغم من أنه قد يتم اختباره في حالة ظهور توترات في الشرق الأوسط.
فقد المتوسط المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 70.87 دولارًا السيطرة على الموقف ولم يعد يدعم الأسعار التي انجرفت بعيدًا للغاية. يحتاج المتداولون إلى النظر إلى مستوى أقل بكثير عند 67.12 دولارًا، وهو المستوى الذي دعم السعر في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام 2023. في حالة كسر هذا المستوى، سيظهر أدنى مستوى منذ بداية العام حتى الآن لعام 2024 عند 64.75 دولارًا يليه 64.38 دولارًا، وهو أدنى مستوى من عام 2023.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: الرسم البياني اليومي
نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI هو نوع من النفط الخام الذي يتم بيعه في الأسواق الدولية. يرمز WTI إلى خام غرب تكساس الوسيط، وهو واحد من ثلاثة أنواع رئيسية بما في ذلك خام برنت وخام دبي. يُشار إلى خام غرب تكساس الوسيط WTI أيضًا باسم "الخفيف" و"النقي" بسبب جاذبيته المنخفضة نسبيًا ومحتواه من الكبريت، على التوالي. يعتبر زيتًا عالي الجودة وسهل التكرير. يتم الحصول عليه من الولايات المتحدة ويتم توزيعه عبر مركز كوشينج، والذي يعتبر "مفترق طرق خطوط الأنابيب في العالم". يمثل معيار لسوق النفط ويتم الإعلان عن أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI بشكل متكرر في وسائل الإعلام.
مثل جميع الأصول، يعد العرض والطلب المحركين الرئيسيين لأسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. على هذا النحو، يمكن أن يكون النمو العالمي محركاً لزيادة الطلب والعكس صحيح للنمو العالمي الضعيف. يمكن لعدم الاستقرار السياسي والحروب والعقوبات أن تعطل الإمدادات وتؤثر على الأسعار. تعتبر قرارات منظمة أوبك OPEC، وهي مجموعة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط، محركًا رئيسيًا آخر للأسعار. تؤثر قيمة الدولار الأمريكي على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI، حيث يتم تداول النفط في الغالب بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن الدولار الأمريكي الأضعف يمكن أن يجعل النفط متاح للجميع والعكس صحيح.
تؤثر تقارير مخزونات النفط الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي API ووكالة معلومات الطاقة EIA على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. تعكس التغيرات في المخزونات تقلبات العرض والطلب. إذا أظهرت البيانات انخفاضًا في المخزونات، فقد يشير ذلك إلى زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. يمكن أن يعكس ارتفاع المخزونات زيادة المعروض، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار. يتم نشر تقرير معهد البترول الأمريكي API كل يوم ثلاثاء وتقرير إدارة معلومات الطاقة EIA في اليوم التالي. عادة ما تكون نتائجهم متشابهة، حيث تقع في حدود 1% من بعضها البعض خلال 75% من الوقت. تعتبر بيانات إدارة معلومات الطاقة EIA أكثر موثوقية، حيث أنها وكالة حكومية.
منظمة أوبك OPEC (منظمة البلدان المصدرة للنفط) هي مجموعة من 12 دولة منتجة للنفط تقرر بشكل جماعي حصص الإنتاج للدول الأعضاء في اجتماعات تُعقد مرتين سنويًا. غالبًا ما تؤثر قراراتهم على أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط WTI. عندما تقرر منظمة أوبك OPEC خفض حصصها، فإنها يمكن أن تقلص المعروض، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. عندما تقوم منظمة أوبك OPEC بزيادة الإنتاج، فإن ذلك يكون له تأثير عكسي. تشير منظمة أوبك+ إلى مجموعة موسعة تضم عشرة أعضاء إضافيين من خارج منظمة أوبك OPEC، وأبرزهم روسيا.