تفتتح أسعار الذهب أسبوع الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية بنغمة سلبية يوم الاثنين.
الدولار الأمريكي يجد طلبًا كملاذ آمن بعد تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول البريكس BRICS.
من الناحية الفنية، تكسر أسعار الذهب المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 2645 دولار بعد مواجهة الرفض عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2670 دولار.
عادت أسعار الذهب إلى المنطقة الحمراء للمرة الأولى خلال خمسة أيام تداول في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث تتطلع إلى تمديد انخفاض الأسبوع السابق. الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي USD على نطاق واسع كأصل ملاذ آمن يتفوق على أسعار الذهب كرهان ملاذ آمن تقليدي في بداية أسبوع الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية.
أسعار الذهب تتطلع إلى بيانات معهد إدارة التوريدات ISM الأمريكي وسط تهديد ترامب الذي يلوح في الأفق
يأخذ متداولي الدولار الأمريكي في الاعتبار تحذير الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نهاية الأسبوع ضد دول ما يسمى دول البريكس BRICS، حيث هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا إذا أنشأت عملة جديدة أو دعمت عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي.
وسط مخاوف متزايدة من حرب التعريفات الجمركية العالمية، يتضاءل التفاؤل بشأن بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصيني القوية، غير قادر على دعم أسعار الذهب. تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم.
ومع ذلك، يبدو أن الانخفاض في أسعار الذهب محدوداً وسط رهانات مستمرة على خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي هذا الشهر. تسعر الأسواق احتمالية بنحو 65% لخفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، كما أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME في وقت مبكر من يوم الاثنين.
تظل الأسواق حذرة أيضًا من التوترات الجيوسياسية المستمرة بين روسيا وأوكرانيا بينما تستوعب النشاط الثوري من جانب المتمردين بقيادة الجهاديين في مدينة حلب السورية ليلة الجمعة. حدث هذا بعد هجوم سريع تم شنه يوم الأربعاء، تزامنًا مع وقف إطلاق النار في لبنان المجاورة. ردت روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية، بأولى غاراتها الجوية على حلب منذ عام 2016.
ردًا على ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل تراقب الوضع في سوريا. قد يؤدي التصعيد الجديد في الصراع الجيوسياسي في الشرق الأوسط إلى إحياء جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن تقليدي.
يتطلع متداولي الذهب أيضًا إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الأمريكي ISM المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الاثنين قبل سلسلة من بيانات التوظيف التي سوف تتدفق في وقت لاحق من هذا الأسبوع. سوف تكون البيانات الأمريكية أساسية في قياس التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل، مما سوف يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الذهب الذي لا يقدم عوائد.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
من الناحية الفنية، من المرجح أن يحتفظ بائعي الذهب بالسيطرة، حيث ينخفض مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا مرة اخرى إلى ما دون مستويات 50.
لا يزال تأثير التقاطع الهبوطي المسجل في الأسبوع السابق قائماً، مما يحافظ على المخاطر الهبوطية على أسعار الذهب.
يظهر الدعم الفوري عند أدنى مستويات الأسبوع السابق عند منطقة 2605 دولار، والتي فيما دونها لا يمكن استبعاد الانخفاض نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2576 دولار.
بدلاً من ذلك، تظهر منطقة العروض الأولية عند دعم المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 2645 دولار، والتي فيما فوقها سوف يكون اختراق المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2670 دولار أمر حاسم من أجل تسجيل حركة صاعدة مستدامة.
هناك حاجة إلى إغلاق شمعة يومية فوق هذه المنطقة الأخيرة من بداية اتجاه صاعد نحو منطقة 2700 دولار.
الأسئلة الشائعة عن البريكس BRICS
البريكس (BRICS) هو اختصار يشير إلى مجموعة اقتصادية تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقد ابتكر هذا الاسم الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس جيم أونيل في عام 2001، وذلك قبل سنوات من تأسيس التحالف بين هذه البلدان رسميًا، ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من الاقتصادات النامية التي كان من المتوقع في ذلك الوقت أن تقود الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050. يُنظر إلى هذه الكتلة على أنها قوة مقابلة لمجموعة الدول السبع (G7)، وهي مجموعة الاقتصادات المتقدمة التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
إن مجموعة البريكس هي كتلة تهدف إلى إعطاء صوت لما يسمى "الجنوب العالمي". ويميل التحالف إلى تبني وجهات نظر متشابهة بشأن القضايا الجيوسياسية والدبلوماسية، لكنه لا يزال يفتقر إلى التكامل الاقتصادي الواضح حيث أن الأنظمة الحاكمة والاختلاف الثقافي بين أعضائه كبير. ومع ذلك، فإنه يعقد قممًا سنوية على أعلى مستوى، وينسق السياسات المتعددة الأطراف، ونفذ مبادرات مثل إنشاء بنك تنمية مشترك. وانضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة إلى المجموعة في يناير 2024.
وتمثل الدول الخمس المؤسسة لتحالف البريكس 32% من الاقتصاد العالمي قياسا على تعادل القوة الشرائية اعتبارا من أبريل/نيسان 2023، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ويقارن هذا بنسبة 30% التي تمثلها مجموعة الدول السبع الكبرى.
تظل هناك تكهنات متزايدة حول قيام تحالف البريكس بإنشاء عملة مدعومة بنوع من السلع مثل الذهب. يهدف الاقتراح إلى تقليل استخدام الدولار الأمريكي المهيمن في التبادلات الاقتصادية عبر الحدود. في قمة البريكس 2023، أكدت المجموعة على أهمية تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين أعضاء الكتلة وكذلك شركائهم التجاريين. كما كلفت المجموعة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية "بالنظر في قضية العملات المحلية وأدوات الدفع ومنصات التسوية المالية الرقمية" لهذا الغرض. حتى لو كانت استراتيجية الكتلة لإزالة الدولرة تبدو واضحة، يبدو أن إنشاء وتنفيذ عملة موحدة جديدة لا يزال بمثابة رحلة طويلة.