أسعار الذهب تحت بعض الضغوط الب...

• وصلت أسعار الذهب إلى قمة قياسية جديدة عند 2800.93 دولار في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.
• ستفرض إدارة ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك اعتبارًا من يوم السبت. 
• يمكن أن يخترق الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق مرة أخرى إذا جاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية أضعف من التوقعات في وقت لاحق من اليوم. 

انجرفت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) بعيدًا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق - عند 2800.93 دولار في الوقت الحالي - مع بعض عمليات الأرباح الجارية. على الجبهة الجيوسياسية، اهتزت الأسواق بسبب تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بدءًا من يوم السبت، وهدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا حاولت استبدال الدولار الأمريكي بعملة جديدة في التجارة الدولية. يجب أن يكون هذا بمثابة رياح معاكسة للمعادن الثمينة لأنه قد يؤدي إلى حرب تجارية ومخاوف من التضخم مع ارتفاع الأسعار للمستهلكين والمصنعين في الولايات المتحدة. 

اقرأ أيضًا: مجموعة البريكس: مخاوف أمريكية من فقدان الهيمنة الاقتصادية

على صعيد البيانات الاقتصادية، سيجذب التضخم كل الاهتمام، مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر/كانون الأول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. بشكل عام، من المتوقع أن تظل الأرقام مستقرة أو مرتفعة بشكل طفيف. 

محركات السوق اليومية: اضطرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع

• من المقرر أن يطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول موجة من الرسوم الجمركية يوم السبت، مما يدفع الحكومات والشركات الأجنبية إلى التهرب من الرسوم الجمركية المحتملة والاستعداد للانتقام. وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على حوالي 900 مليار دولار من البضائع من كل من كندا والمكسيك، وفقًا لتقارير بلومبرج.
• في يوم الخميس، سجل المعدن الثمين بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن جاءت القراءة الأولية للربع الرابع من عام 2024 للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أضعف من المتوقع، مما يشير إلى نمو أقل في الولايات المتحدة، وفقًا لتقارير رويترز.
• أكد الرئيس ترامب يوم الخميس تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا حاولت استبدال الدولار الأمريكي بعملة جديدة في التجارة الدولية. نشر ترامب على موقع TruthSocial: "سنطلب التزامًا من هذه الدول المعادية على ما يبدو بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة البريكس، أو دعم أي عملة أخرى لتحل محل الدولار الأمريكي القوي أو سيواجهون تعريفة جمركية بنسبة 100%"، وتابع قائلاً: "لا توجد فرصة لأن تحل مجموعة البريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، أو في أي مكان آخر، وأي دولة تحاول ذلك يجب أن تقول مرحبًا للتعريفات الجمركية، وداعًا لأمريكا!"
• في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيتم إصدار بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE) لشهر ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن ترتفع قراءة نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية الشهرية بنسبة 0.2% من 0.1% في نوفمبر/تشرين الثاني. من المتوقع أن ترتفع  بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية بنسبة 0.3% من 0.1% في الشهر السابق.
• قد تواجه الأسواق تقلبات كبيرة يوم الاثنين بسبب العقوبات المحتملة التي تفرضها إدارة ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع على كندا والمكسيك. 

التحليل الفني: الأسعار مرتفعة في الوقت الحالي

بعد ارتفاع حاد في وقت مبكر من يوم الجمعة، وتحقيق أعلى مستوى على الإطلاق عند 2800.93 دولار، سيكون السؤال هو ما إذا كان الذهب سيواجه بعض عمليات جني الأرباح الكبيرة. تعتبر التعريفات الجمركية دائمًا تضخمية، وبالتالي فهي رياح معاكسة للمعدن الثمين. إذا جاءت البيانات الأمريكية أعلى من المتوقع في وقت لاحق من اليوم، فإن مخاوف التضخم ستشعل المزيد من ضغوط البيع، وقد ينخفض ​​الذهب بسرعة بحثًا عن الدعم.

الدعم الأول بعيد جدًا، عند 2721 دولارًا، وهو قمة ثلاثية في نوفمبر وديسمبر ويناير، تم كسرها في 21 يناير/كانون الثاني. أسفل ذلك مباشرة، يوجد 2709 دولارًا (قاع 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024) كدعم قريب تالي. في حالة انهيار المستويين المذكورين أعلاه، نتوقع انخفاضًا إلى 2680 دولارًا مع عمليات بيع كاملة.

توقع المحللون والاستراتيجيون 3000 دولار، لكن 2800 دولار تبدو نقطة بداية جيدة للمقاومة الصعودية التالية. استنادًا إلى الحركة السعرية أمس الخميس، يظهر التحليل الفني (المحاور) أن 2809 دولارًا و2824 دولارًا هي مستويات مقاومة يومية مهمة.

زوج الذهب/الدولار XAU/USD: الرسم البياني اليومي