توقعات سعر الذهب: انهيار زوج ا...

• يستمر الذهب في الانخفاض مع بداية أسبوع جديد، مسجلاً أدنى مستوياته خلال شهرين دون 4350 دولارًا.
• اكتسب الدولار الأمريكي زخماً مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط التي تثير مخاوف التضخم ورهانات رفع أسعار الفائدة.
• كسر الذهب أدنى مستويات 2 فبراير عند 4402 دولار، لكن مؤشر القوة النسبية RSI في منطقة التشبع البيعي يستدعي الحذر لدى البائعين.

انخفض الذهب بنحو 3% في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، موسعًا خسائر الأسبوع السابق التي تجاوزت 10% مع انهيار مستويات دعم متعددة.

الذهب: تصاعد حرب الخليج يعزز الدولار الأمريكي

يبدو أن بائعي الذهب لا يمكن إيقافهم حتى الآن، حيث يواصل المعدن الثمين الشعور بالضغط من تجدد عمليات الشراء في الدولار الأمريكي (USD) وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع دخول حرب الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد.

يواجه الذهب ضربة مزدوجة، مع تراجع جاذبيته كأصل ملاذ آمن وسط هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. يجعل الدولار الأقوى السبائك المقومة بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت نفسه، أعاد التصعيد الجديد للصراع إشعال المخاوف بشأن تعطل إمدادات الطاقة ومخاطر التضخم، مما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة العالمية. وهذا بدوره يدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، مما يثقل كاهل الذهب الذي لا يدر عوائد.

حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة (IEA) فاتيح بيرول من أن العالم يفقد 11 مليون برميل نفط يوميًا، أكثر من صدمات الطاقة في 1973 و1979 مجتمعة.

تأثرت الأسواق مرة أخرى بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران تهديدات متصاعدة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مستهدفة البنية التحتية المدنية والطاقة، بينما خططت إسرائيل لمزيد من القتال يستمر "أسابيع".

قالت قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، الجيش الوطني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين إنها بدأت موجة واسعة من "الضربات المكثفة" تستهدف البنية التحتية الإيرانية في طهران.

في التداولات الافتتاحية يوم الاثنين، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة تفكر في شن عملية عسكرية برية للاستيلاء على جزيرة خارك الإيرانية.

إذا تجسد هذا الرد المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران، ستبدأ موجة بيع أوسع في الأسواق، مما يزيد من معاناة الذهب. من المرجح أن يدفع هذا السيناريو المتداولين إلى تصفية مراكزهم في الذهب لتغطية خسائر في أماكن أخرى.

ومع ذلك، قد يجد الذهب بعض الراحة إذا بدأ ارتداد فني حيث يظل مؤشر القوة النسبية اليومي (RSI) في منطقة التشبع البيعي، دون مستوى 30 بكثير.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

يتحول الميل قصير الأجل إلى هبوطي مع استمرار السعر في الانخفاض الحاد دون المتوسطات المتحركة البسيطة 21 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى كسر في هيكل الاتجاه الصاعد السابق. لقد انقلب المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا وأصبح مقاومة من الأعلى قرب 5035 دولارًا، بينما يضعف المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا حول 4970 دولارًا، مما يعزز الضغط الهبوطي. كما يتداول السعر فوق المتوسطين المتحركين البسيطين 100 و200 يوم اللذين لا يزالان يرتفعان، واللذان يتجمعان حول 4610 و4095 دولارًا على التوالي، مما يؤطر هذه الحركة كت correction حاد ضمن اتجاه صاعد أوسع. ينخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 26، داخل منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى زخم هبوطي ممتد.

يقف مستوى المقاومة الأولي الآن عند منطقة الانهيار الأخيرة حول 4650 دولارًا، مع مقاومة أقوى عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 5035 دولارًا، حيث سيواجه أي ارتداد تحول الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. سيتطلب إغلاق يومي فوق هذا المستوى كشف المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا قرب 4970 دولارًا كعقبة تالية، وهو أمر ضروري لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري. على الجانب الهبوطي، تمثل منطقة السعر الحالية قرب 4360 دولارًا خط الدعم الأول، مع فتح الطريق لمزيد من الانخفاضات نحو المنطقة النفسية 4300 دولار، حيث قد يجذب القرب من المتوسط المتحرك البسيط 100 يومًا الصاعد اهتمام المشترين عند التراجع. إذا فشلت هذه المنطقة في الصمود، سيتحول التركيز نحو قاعدة المدى المتوسط التي يشير إليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم قرب 4095 دولارًا، والتي تمثل منطقة دعم حاسمة للهيكل الصعودي الأوسع.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)