- يعود بائعي الذهب بقوة في وقت مبكر من يوم الاثنين مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران حول حصار مضيق هرمز.
- يرتد الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته الأسبوعية على خلفية تجدد التوترات الجيوسياسية ورهانات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
- لا يزال الذهب على وشك اختراق نموذج وتد هابط وسط تقاطعات هبوطية ومؤشر القوة النسبية RSI المحايد؛ بينما ينصب التركيز على الإغلاق اليومي.
عاد الذهب إلى المنطقة الحمراء في بداية الأسبوع يوم الاثنين، مداعباً حاجز منطقة 4800 دولار، وذلك بعد تسجيل ارتفاع رائع يوم الجمعة.
الذهب يعاني من انتعاش الدولار الأمريكي
تعرض الذهب لضغوط بيع مكثفة هذا الاثنين، مع تجدد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يهدد الآن بانتهاك وقف إطلاق النار الذي دام لمدة أسبوعين وينتهي في 22 أبريل/نيسان. أعاد التصعيد حول مضيق هرمز إحياء الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "سفينة شحن ترفع العلم الإيراني باسم توسكَا" حاولت تجاوز الحصار البحري الأمريكي، "ولم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لهم".
أدى استمرار الحصار البحري الأمريكي واحتجاز سفينة الشحن الإيرانية إلى رد فعل سلبي من جانب إيران.
قال متحدث باسم مركز القيادة العسكرية المركزي الإيراني، خاتم الأنبياء: "نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف ترد قريبًا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة والجيش الأمريكي."
أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أيضاً بأن طهران رفضت إجراء محادثات سلام جديدة، مستشهدة بالحصار المستمر، على الرغم من تأكيد ترامب أن المفاوضات مع إيران سوف تجري يوم الاثنين.
يكتسب الدولار الأمريكي زخماً للارتداد أيضاً وسط حدوث انتعاش في ارتفاع أسعار النفط، مما يُثير مخاوف تضخمية ويعزز توقعات تشديد معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. هذا يشكل إشارة سلبية للأصول التي لا تقدم عوائد مثل الذهب.
يوم الجمعة، شهد الدولار الأمريكي تراجعًا حادًا من أعلى مستوياته خلال سبعة أسابيع في ظل تعافي شهية المخاطرة، مما حفز ارتداداً قوياً في أسعار الذهب. حدث ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن التجارية خلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وسط تطورات سريعة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى السؤال ما إذا كانت إيران سوف ترد بشكل انتقامي أو سوف تعود للمشاركة في محادثات السلام. في كلتا الحالتين، من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة وتظل أسعار الذهب معرضة لتقلبات حادة.
بعيدًا عن التطورات الجيوسياسية، يظل التركيز منصباً هذا الأسبوع أيضاً على شهادة كيفين وارش المرشح لرئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المقررة يوم الثلاثاء، حيث يُدلي بشهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ المعنية بالبنوك والإسكان والشؤون الحضرية في العاصمة واشنطن.
سوف يكون من الهام أيضاً متابعة تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس/آذار وبيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الأولية لشهر أبريل/نيسان في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، تبدو الإعدادات الفنية للذهب على الرسم البياني اليومي مثيرة للاهتمام أيضاً، مما يترك جميع الأنظار تتجه نحو التحليل الفني إلى جانب التطورات الجيوسياسية.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4798.65 دولار. استعاد المعدن الموقف الصعودي فوق خطوط الدعم قصيرة ومتوسطة الأجل، مع صمود الأسعار فوق المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4654.94 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 4721.39 دولار، بينما يظل محصورًا فقط فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4894.89 دولار. يشير اختراق مقاومة خط الاتجاه الهابط السابق، الذي يوفر الآن دعمًا حول منطقة 4775.64 دولار، إلى تحيز صعودي ناشئ، بينما يشير مؤشر القوة النسبية RSI بالقرب من مستويات 52 إلى زخم محايد لكنه مستقر بعد التراجع الأخير.
في الاتجاه الهابط، يظهر الدعم الأولي عند خط الاتجاه الهابط المخترق بالقرب من منطقة 4775.64 دولار، والتي يليها المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 4721.39 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4654.94 دولار، مع ظهور دعم إضافي عند خط الاتجاه الصاعد الأصلي حول منطقة 4586.37 دولار؛ ويظل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4223.02 دولار خطًا صاعداً رئيسياً بعيدًا. في الاتجاه الصاعد، سوف تكون هناك حاجة إلى تسجيل ارتفاع مستدام من أجل تجاوز المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4894.89 دولار من أجل تمهيد الطريق أمام تسجيل تمديد أكثر حسمًا لمرحلة الارتداد.
(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)