- ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 4.1% كما هو متوقع في مايو.
- تظل الأسواق متفائلة بشأن التطورات في الشرق الأوسط، في حين استقرت أسعار النفط بالقرب من مستويات ما قبل الحرب.
- صحح زوج الذهب/الدولار XAU/USD حالة التشبع البيعي على المدى القصير، لكن مخاطر استمرار الهبوط لا تزال هي الأرجح.
يتأرجح السعر الفوري للذهب قرب مستوى 4000 دولار يوم الخميس، محصورًا ضمن نطاق تداول ضيق خلال اليوم. تمكن المعدن النفيس من البقاء فوق أدنى مستوياته الأخيرة في عدة أشهر عند 3959 دولارًا، مع فقدان الدولار الأمريكي USD زخمه الصعودي، رغم استقراره بالقرب من أعلى مستوياته خلال عام.
جلبت أجندة الاقتصاد الكلي الأمريكية المزدحمة بعض الراحة حيث أظهرت أن النمو ظل قويًا طوال الربع الأول من العام. تم تعديل قراءة الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوية بالزيادة إلى 2.1% من التقدير السابق البالغ 1.6%. وعلى صعيد التضخم، أشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE ارتفع إلى 4.1% على أساس سنوي في مايو من 3.8% في أبريل، كما هو متوقع. ليست أخبارًا جيدة حيث يبلغ التضخم ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2%، لكنه على الأقل يتماشى مع التوقعات. كما حقق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي أيضًا التوقعات، مسجلاً 3.4%. وأخيرًا، ارتفعت مطالبات البطالة الأولية للأسبوع المنتهي في 20 يناير بمقدار 215 ألف، وهو أفضل من المتوقع عند 225 ألف والقراءة السابقة عند 227 ألف.
على جبهة الحرب في إيران، أشارت الأنباء إلى أن إسرائيل انسحبت من جزء من منطقة العازلة في جنوب لبنان، وفقًا لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية. كما حذرت الحرس الثوري الإيراني من أن أي طريق عبور جديد عبر مضيق هرمز يتم إنشاؤه دون تنسيق مع طهران "غير مقبول وخطير". لا يولي المتعاملون في السوق اهتمامًا كبيرًا للعناوين، ولا يزالون يأملون في الأفضل: حافظت أسعار النفط على قرب أدنى مستوياتها الأخيرة، حيث تم تداول برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI حول 71 دولارًا.
التوقعات الفنية قصيرة الأجل لزوج الذهب/الدولار XAU/USD
في الرسم البياني اليومي، لا يزال زوج الذهب/الدولار XAU/USD تحت ضغط هبوطي واضح، رغم ارتداده الأخير. يستقر الزوج دون المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا عند 4271.82 دولار، والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4474.98 دولار، والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4690.64 دولار، والتي تشكل معًا سقفًا علويًا مهيمنًا وتشير إلى أن الارتفاعات من المرجح أن تُباع. في الوقت نفسه، فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها لا تزال دون خطوط الوسط الخاصة بها. يظل مؤشر الزخم بعيدًا عن الإشارة إلى أي حركة اتجاهية قادمة، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية RSI حول 32، مما يعكس التوقف المستمر في البيع بدلاً من الإشارة إلى نفاد الاتجاه الهبوطي.
على الجانب العلوي، يظهر أول مستوى مقاومة عند حاجز 4100 دولار، يليه المتوسط المتحرك البسيط 20 يومًا قرب 4271.82 دولار. وفوق ذلك، يمثل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4474.98 دولار عقبة أكثر استراتيجية. يوفر أدنى مستوى أسبوعي عند 3959 دولار دعمًا في الطريق نحو 3900 دولار وما دونها.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)