إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 5 أغسطس/آب:
تسيطر تدفقات المخاطرة على الأسواق المالية في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع زيادة تفاؤل المستثمرين بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف تظهر بيانات التوظيف في القطاع الخاص وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر يوليو/تموز في الأجندة الاقتصادية الأمريكية.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.12% | 0.31% | 0.33% | 0.47% | -0.06% | 0.58% | 0.26% | |
| EUR | -0.12% | 0.20% | 0.25% | 0.36% | -0.08% | 0.47% | 0.15% | |
| GBP | -0.31% | -0.20% | -0.30% | 0.17% | -0.27% | 0.25% | -0.06% | |
| JPY | -0.33% | -0.25% | 0.30% | 0.21% | -0.24% | 0.36% | 0.02% | |
| CAD | -0.47% | -0.36% | -0.17% | -0.21% | -0.44% | 0.16% | -0.22% | |
| AUD | 0.06% | 0.08% | 0.27% | 0.24% | 0.44% | 0.54% | 0.20% | |
| NZD | -0.58% | -0.47% | -0.25% | -0.36% | -0.16% | -0.54% | -0.33% | |
| CHF | -0.26% | -0.15% | 0.06% | -0.02% | 0.22% | -0.20% | 0.33% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
انخفضت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد أن أشارت أنباء إلى أنه سوف يتم استئناف النشاط في مضيق هرمز. انخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط WTI بنحو 6٪ خلال اليوم قبل أن يستقر عند محيط منطقة 74 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا أن مضيق هرمز سوف يُعاد فتحه "قريبًا جدًا" أو أنهم سوف يشنون هجومًا جديدًا على إيران.
انخفاض خام برنت إلى ما دون منطقة 80 دولار مع ضغط آمال التوصل إلى اتفاق أمريكي–إيراني على أسواق النفط والسندات
يُعزو استراتيجيون في بنك دانسك أحدث موجة هبوط في خام برنت إلى التطورات الجيوسياسية، مشيرين إلى أن "الهبوط الحاد جاء نتيجة أنباء تُفيد بأن الولايات المتحدة وإيران قد تكونان على وشك التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز مرة أخرى". يسلطون الضوء أيضاً على تعليقات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي قال يوم أمس إن اتفاقًا بين الولايات المتحدة وإيران قد يتم ااتوصل إليه "اليوم أو غدًا"، وهي ملاحظة "دفعت خام برنت للانخفاض إلى ما دون منطقة 80 دولار للبرميل".
افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء وسجلت مكاسب قوية، حيث أغلق كل من مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند قمم قياسية جديدة. في الوقت نفسه، سجل مؤشر الدولار الأمريكي DXY خسائر يومية طفيفة. خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء، يظل مؤشر الدولار الأمريكي DXY فيما دون مستويات 100.00، بينما ترتفع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بين 0.3٪ و0.5٪ خلال اليوم.
شميد يحذر من مخاطر تضخم مدفوعة من الذكاء الاصطناعي، داعماً لموقف أكثر تشديدًا من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على الرغم من النمو المرن
في وقت سابق من اليوم، قدم رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في كانساس سيتي جيف شميد رسالة تميل نحو التشديد، مع درجة عند 7.3/10 على مؤشر تتبع الخطابات من FXS، متجاوزة قليلاً المتوسط التاريخي البالغ 7/10، مؤكداً أن السياسة النقدية الحالية ليست "تشديدية" بما يكفي. التركيز على الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للتضخم، والتحذير من أن انخفاض التضخم الأخير لا يزال مترددًا للغاية بحيث لا يؤكد اتجاهًا نحو التيسير، والإصرار على أن السياسة النقدية الأكثر تشديدًا لا تزال مطلوبة لإعادة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي PCE إلى المستهدف البالغ 2%، كلها عوامل تؤكد تحيزاً واضحًا نحو إجراء مزيد من التشديد حتى مع بقاء النمو وسوق العمل في حالة من المرونة ومتوازنين إلى حد كبير. من خلال التأكيد على أن التضخم "مرتفع للغاية" و"مثير للقلق" وأنه لا ينبغي التقليل من شأنه حتى عندما تكون الصدمات على جانب المعروض متداخلة في الأمر، يميل الخطاب بقوة ضد أي سردية مبكرة عن تحول في موقف الدولار.
تمكن زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY من الإغلاق ضمن مناطق إيجابية يوم الثلاثاء على الرغم من أن الدولار الأمريكي واجه صعوبة منة أجل اكتساب قوة. يظل زوج العملات في مرحلة تماسك فيما دون مستويات 158.00 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن تحديد وسائل السياسة النقدية أمر متروك لقرار البنك المركزي الياباني BoJ.
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD بنحو 0.2% يوم الثلاثاء وقام بمحو خسائر يوم الاثنين. يصمد زوج العملات بشكل مستقر فوق منطقة 1.1530 في الصباح الأوروبي يوم الأربعاء. في وقت لاحق من جلسة التداول، سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بيانات مؤشر أسعار المنتجين PPI لشهر يونيو.
يتحرك زوج استرليني/دولار GBP/USD بشكل عرضي حول منطقة 1.3450 بعد تسجيل مكاسب طفيفة يوم الثلاثاء.
يكتسب الذهب Gold زخمًا صعوديًا في منتصف الأسبوع ويتداول بالقرب من منطقة 4170 دولار في الصباح الأوروبي، مرتفعًا بأكثر من 2% خلال اليوم.
الذهب يجد دعمًا من انخفاض أسعار الطاقة ولكنه يواجه عوامل معاكسة من السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يشير استراتيجيون في مجموعة ING إلى أن "انخفاض أسعار الطاقة خفف بعض المخاوف بشأن التضخم، مما يوفر خلفية أكثر دعمًا للذهب". ومع ذلك، يؤكدون أن "الأسواق تواصل تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأسبوع الماضي"، مع توقعات بأن تظل معدلات الفائدة مرتفعة. تضيف مجموعة ING أن "أي انخفاض إضافي في أسعار الطاقة قد يساعد في تحسن الخلفية الكلية للذهب، على الرغم من أن التوقعات ببقاء معدلات الفائدة أعلى لفترة أطول قد تستمر في الحد من الارتفاع".
في وقت سابق من اليوم، أظهرت بيانات من نيوزيلندا أن معدل البطالة ارتفع إلى 5.6% في الربع الثاني من 5.4% في الربع الأول، حيث جاء أقل من توقعات السوق البالغة 5.4%. يظل زوج دولار نيوزيلندي/دولار أمريكي NZD/USD تحت ضغط هبوطي بعد البيانات المخيبة للآمال، وشوهد آخر تداول في زوج العملات بالقرب من منطقة 0.5870، منخفضًا بنحو 0.5% خلال اليوم.