إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الخميس، 6 أغسطس/آب:
بعد حركة إيجابية للمخاطرة شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع، تتبنى الأسواق موقفًا حذرًا يوم الخميس. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات تخفيضات الوظائف من تشالنجر لشهر يوليو/تموز، بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وبيانات تكاليف وحدة العمالة للربع الثاني قبل تقرير التوظيف الرسمي الحاسم يوم الجمعة، والذي سوف يتضمن أرقام الوظائف غير الزراعية NFP.
انخفض الدولار الأمريكي USD بشكل طفيف بعد صدور بيانات ضعيفة في منتصف الأسبوع، ولكنه تمكن من الصمود مع تلاشي التفاؤل بشأن انتهاء الصراع في الشرق الأوسط. انخفض التغير في وظائف القطاع الخاص من معهد أبحاث المعالجة التلقائية للبيانات ADP إلى 44 ألف في يوليو/تموز من 98 ألف في يونيو/حزيران، حيث جاء أقل من توقعات السوق البالغة 70 ألف. بالإضافة إلى ذلك، جاء مؤشر مديري المشتريات PMI لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM عند 54.1، أقل من تقديرات المحللين البالغة 54.5. في وقت مبكر من يوم الخميس، يتمسك مؤشر الدولار الأمريكي DXY بمكاسب يومية طفيفة ولكنه يظل فيما دون مستويات 100.00.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه النسبة المئوية للتغير في دولار أمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.03% | 0.25% | 0.38% | 0.00% | -0.05% | 0.46% | 0.19% | |
| EUR | -0.03% | 0.23% | 0.36% | -0.02% | 0.03% | 0.44% | 0.17% | |
| GBP | -0.25% | -0.23% | -0.19% | -0.26% | -0.20% | 0.21% | -0.06% | |
| JPY | -0.38% | -0.36% | 0.19% | -0.31% | -0.29% | 0.19% | -0.09% | |
| CAD | -0.01% | 0.02% | 0.26% | 0.31% | 0.04% | 0.51% | 0.20% | |
| AUD | 0.05% | -0.03% | 0.20% | 0.29% | -0.04% | 0.40% | 0.14% | |
| NZD | -0.46% | -0.44% | -0.21% | -0.19% | -0.51% | -0.40% | -0.26% | |
| CHF | -0.19% | -0.17% | 0.06% | 0.09% | -0.20% | -0.14% | 0.26% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت دولار أمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى ين ياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل USD (الأساس/عملة التسعير)/JPY (عملة الاقتباس).
كاشكاري يخفف من حدة خطاب رفع معدلات الفائدة، مع بقاء رد فعل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في دائرة التركيز
حصل خطاب رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في مينيابوليس نيل كاشكاري على درجة 4.6/10 في أداة تتبع الخطابات من FXS يوم الخميس، وهي درجة أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسط التاريخي البالغ 6.8/10، مما يشير إلى نبرة سياسة نقدية أقل حدة. من خلال التأكيد على أن الهدف هو خفض التضخم دون إبطاء الاقتصاد عمدًا، وتسليط الضوء على ضغوط الأسعار الأخيرة باعتبارها مدفوعة إلى حد كبير من عوامل العرض، مال كاشكاري بعيدًا عن التشديد القوي مع الإقرار في الوقت نفسه ببعض المساهمة من جانب الطلب. أشارت ملاحظته الصريحة بأنه لا يدعو إلى زيادة كبيرة في معدلات الفائدة، إلى جانب التركيز على شرح وظيفة رد الفعل بدلًا من تغييرها، إلى موقف حذر يركز على التواصل وهو أقل تشديدًا بشكل طفيف من الأساس الراسخ.
تم الإفادة بأن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات النهائية على إطار مقترح للشحن التجاري عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية IRNA إن الاتفاق لن يُعيد فتح الممر المائي تلقائيًا. وفقًا لمسؤول خليجي رفيع، هناك فرصة بنسبة 50٪ بأن تتوصل إيران وسلطنةعُمان إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة.
في الوقت نفسه، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لشبكة فوكس نيوز إن المحادثات مع إيران كانت "فوضوية"، واصفًا الإيرانيين بأنهم "شعب صعب للغاية". بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في وقت سابق من الأسبوع، ظلت أسعار النفط الخام دون تغيير يُذكر يوم الأربعاء. في الصباح الأوروبي يوم الخميس، يتم تداول برميل خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع طفيف خلال اليوم عند محيط منطقة 74.50 دولار.
استقرار خام برنت يستقر مع تخفيف مخاوف مضيق هرمز دون إزالة علاوة المخاطر
يشير محللي كومرتس بنك إلى أن خام برنت يُظهر علامات على الاستقرار، مع "ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1٪ إلى منطقة 79.45 دولار، والتماسك بعد انخفاض حاد استمر ثلاث جلسات على خلفية التفاؤل بشأن اتفاق مضيق هرمز". يؤكدون أن الترتيب المقترح في مضيق هرمز ليس حلاً شاملاً، بل "سوف يوفر ممرًا ملاحيًا مؤقتًا صالحًا لمدة شهرين إلى أربعة أشهر". من وجهة نظرهم، فإن هذه "النبرة الأكثر اتزانًا" من جانب المسؤولين تشير إلى أنه "في حين أن علاوة المخاطر الجيوسياسية قد تراجعت، فإن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي للشحن قد تستغرق بعض الوقت"، مما يجعل المشهد الأوسع نطاقاً للنفط لا يزال مرهونًا بكيفية تنفيذ الترتيبات داخل الممر وما إذا كان سوف يتم تمديدها.
يسجل زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضاً تصحيحياً ويتداول أدنى بقليل من منطقة 1.1550 بعد تسجيل مكاسب على مدى جلستين متتاليتين. سوف يُصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو/حزيران في وقت لاحق خلال جلسة التداول.
يمدد زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY الحركة العرضية أدنى بقليل من منطقة 158.00 بعد فشله في تسجيل حركة حاسمة في أي من الاتجاهين يوم الأربعاء.
ارتفع الذهب Gold بأكثر من 4٪ يوم الأربعاء وارتفع فوق منطقة 4300 دولار للمرة الأولى منذ منتصف يونيو/حزيران، مسجلًا أكبر مكاسب في يوم واحد منذ فبراير/شباط. لا يزال زوج الذهب/الدولار XAU/USD في مرحلة تماسك عند محيط منطقة 4250 دولار يوم الخميس.
ارتفاع الذهب مع تخفيف التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات أضغف بشأن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تضغط على الدولار الأمريكي
يشير محللي مجموعة OCBC إلى أن الذهب "ارتفع بشكل حاد خلال الليلة الماضية مع تخفيف التوترات في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الانخفاض، بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي"، مع تقلص توقعات السوق بشأن رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في سبتمبر/أيلول أيضًا. يشيرون إلى "تسعير احتمالية بنحو 55٪ (في مقابل 66٪ منذ أسبوع)"، وأن "الحركة الحادة في الذهب قد تسارعت بعد أن تجاوزت الأسعار مناطق المقاومة الأخيرة، مما أدى إلى تحفيز عمليات شراء فنية وتغطية مراكز البيع المكشوفة".
تُضيف مجموعة OCBC أن قوة الذهب "تشير إلى أن المستثمرين يسعرون بشكل متزايد تهدئة الصراع الأمريكي-الإيراني، عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها عبر مضيق هرمز، انخفاض معدلات الفائدة الحقيقية وضعف الدولار الأمريكي"، مما يعزز الرؤية القائلة بأن الديناميكيات الجيوسياسة ومعدلات الفائدة تميل الآن لصالح المعدن.
يتراجع زوج استرليني/دولار GBP/USD قليلًا بعد ارتفاع استمر لمدة يومين ويتداول بالقرب من منطقة 1.3450 خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس.