توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/ال...

• يظل الذهب قريبًا من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 4300 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد انخفاض بنسبة 3.25% مدفوع من عمليات بيع يوم الجمعة.
• يصمد مؤشر الدولار الأمريكي DXY فوق منطقة 100.00 في ظل تجدد التوترات في الشرق الأوسط وتوقعات رفع معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
• أغلق الذهب فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم خلال الأسبوع الماضي؛ ولا يزال اختبار منطقة 4250 دولار يظهر في الأفق.

تلعق أسعار الذهب جراحها، عالقة بالقرب من أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 4300 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين. يتماسك المعدن اللامع قبل استئناف عمليات بيع يوم الجمعة في ظل تجدد التصعيد في الشرق الأوسط وتوقعات تشديد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي.

الذهب يبدو معرضًا للانخفاض مع استمرار سيطرة البائعين

على الرغم من تسجيل ارتداد فاتر، يظل الذهب معرضًا لمخاطر الهبوط في ضوء الانهيار الفني الأخير وتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران.

يوم الأحد، شنت إسرائيل ضربات في منطقة بيروت للمرة الأولى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة عن وقف إطلاق النار في لبنان خلال الأسبوع الماضي، والذي رفضه حزب الله بشكل قاطع.

ردت إيران بضربات على إسرائيل، مستشهدة بالحظر البحري الأمريكي المستمر وهجوم إسرائيل على بيروت كخرق لوقف إطلاق النار المتفق عليه بين طهران وواشنطن.

منذ ذلك الحين، تبادلت إسرائيل وإيران الضربات، مما أشعل الأعمال العدائية مجددًا في الشرق الأوسط، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم الرد بشكل فوري على إطلاق إيران للصواريخ ضد إسرائيل، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تُفيد بأن كلًا من إيران واليمن يطلقان صواريخ باتجاه إسرائيل.

التصعيد الجديد في حرب الشرق الأوسط يعزز أسعار النفط ويؤدي إلى تفاقم المعاناة في الذهب، الذي يعاني بالفعل من تداعيات تقرير الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية القوي الذي نُشر يوم الجمعة.

ارتفعت الوظائف غير الزراعية NFP الرئيسية بمقدار 172 ألف وظيفة في مايو/أيار في مقابل توقعات بزيادة قدرها 85 ألف وظيفة، بينما تم تعديل زيادات مارس/آذار وأبريل/نيسان بالزيادة بمقدار 93 ألف وظيفة. ظل معدل البطالة مستقراً عند 4.3% للشهر الثالث على التوالي.

تسعر الأسواق الآن احتمالية بنحو 70% بأن يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed برفع معدلات الفائدة بحلول نهاية هذا العام، ارتفاعًا من احتمالية أكثر بقليل من 50% قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية NFP، وفقًا لأداة مراقبة البنك الاحتياطي الفيدرالي FedWatch التابعة لمجموعة CME.

تُعد مرونة سوق العمل الأمريكي والمخاوف التضخمية المدفوعة من ارتفاع أسعار النفط محفزات مثالية للزخم الهبوطي المتزايد في الذهب.

بالمضي قدماً، يولي متداولي الذهب اهتمامًا وثيقًا للتطورات في الشرق الأوسط ومخاطر التدخل الياباني المحتمل مع اقتراب زوج دولار أمريكي/ين ياباني USD/JPY من مستويات 160.50، حيث تدخلت السلطات رسميًا عند هذه المستويات في أواخر أبريل/نيسان.

بوجه عام، من المتوقع أن تظل التقلبات مرتفعة في المعدن النفيس في المستقبل، حيث من المرجح أن يُظهر البائعون قوتهم مع سيطرة نهج تداول "بيع الارتفاعات" على السوق.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

على الرسم البياني اليومي، يتم تداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند منطقة 4307.05 دولار، حيث يمدد التحيز الهبوطي مع استمرار صمود الأسعار الفورية فيما دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية. المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند محيط منطقة 4526.82 دولار، المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4623.59 دولار، المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 4792.32 دولار وحتى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الأطول أجلًا عند منطقة 4436.55 دولار جميعها تقع فوق مسستويات الأسعار، مما يعزز هيكلًا مائلًا نحو الهبوط على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يوماً ينخفض نحو مستويات 30 السفلى ويشير إلى حالة تشبع بيعي ناشئة بدلاً من انعكاس مؤكد.

في الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند منطقة 4436.55 دولار، قبل مستويات مقاومة لاحقة عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا عند منطقة 4526.82 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 4623.59 دولار، بينما يشكل المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم الأعلى عند منطقة 4792.32 دولار حاجزًا أبعد. مع عدم وجود دعم متوسط متحرك قريب فيما دون الأسعار الفورية، يظل المعدن معرضًا لتسجيل مزيد من الانخفاض حتى يتمكن المشترون من استعادة المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم على الأقل وبدء تخفيف النغمة الفنية الثقيلة.

(تم كتابة التحليل الفني لهذا التقرير بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)

(تم تصحيح هذا التقرير في 8 يونيو/حزيران الساعة 4.05 بتوقيت جرينتش ليقول إن "الذهب يلعق جراحه، عالقاً بالقرب من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر عند منطقة 4300 دولار خلال التداولات الآسيوية يوم الاثنين"، وليس يوم الجمعة.)